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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)
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对比 序号 基金代码 基金名称 2015-03-13 估算数据 2015-03-13 公布数据 估算偏差 2015-03-12
单位净值
可购
全部
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 165521 信诚中证800金融指数分级估算图基金净值档案 1.0901 1.78% --- --- --- 1.0710

2 020021 国泰上证180金融联接估算图基金净值档案 1.5376 1.74% --- --- --- 1.5108
3 161211 国投沪深300金融地产ETF联接估算图基金净值档案 1.3621 1.72% --- --- --- 1.3386
4 163113 申万证券行业指数分级估算图基金净值档案 0.9982 1.63% --- --- --- 0.9821

5 160625 鹏华证券保险分级估算图基金净值档案 1.3629 1.56% --- --- --- 1.3410
6 519027 海富通上证周期联接估算图基金净值档案 1.2126 1.47% --- --- --- 1.1950
7 000392 招商标普指数-美元估算图基金净值档案 0.1782 1.42% --- --- --- ---

8 000393 招商标普指数-港币估算图基金净值档案 1.3828 1.42% --- --- --- ---

9 000391 招商标普指数-人民币估算图基金净值档案 1.0977 1.42% --- --- --- ---

10 513500 博时标普500ETF估算图基金净值档案 1.1558 1.41% --- --- --- ---

11 000043 嘉实美国成长博必发网址估算图基金净值档案 1.2442 1.40% --- --- --- ---
12 270042 广发纳斯达克100指数估算图基金净值档案 1.4794 1.40% --- --- --- ---
13 000044 嘉实美国成长博必发网址现汇估算图基金净值档案 1.2401 1.40% --- --- --- ---

14 000193 国泰美国房地产开发博必发网址估算图基金净值档案 1.1102 1.39% --- --- --- ---
15 096001 大成标普500估算图基金净值档案 1.4265 1.39% --- --- --- ---
16 162411 华宝标普石油指数估算图基金净值档案 0.7440 1.37% --- --- --- ---
17 513100 国泰纳斯达克100ETF估算图基金净值档案 1.4308 1.33% --- --- --- ---

18 000180 广发美国房地产指数现汇估算图基金净值档案 0.2053 1.33% --- --- --- ---

19 000179 广发美国房地产指数估算图基金净值档案 1.2646 1.33% --- --- --- ---
20 519981 长信美国标普100估算图基金净值档案 0.9889 1.33% --- --- --- ---
21 320017 诺安全球不动产估算图基金净值档案 1.3263 1.32% --- --- --- ---
22 206011 鹏华美国房地产估算图基金净值档案 1.1368 1.32% --- --- --- ---
23 040046 华安纳斯达克100指数估算图基金净值档案 1.2957 1.31% --- --- --- ---
24 040048 华安纳斯达克100指数现汇估算图基金净值档案 0.2103 1.31% --- --- --- ---

25 040047 华安纳斯达克100指数现钞估算图基金净值档案 0.2103 1.31% --- --- --- ---

26 160213 国泰纳斯达克100指数估算图基金净值档案 1.8107 1.27% --- --- --- ---
27 240016 华宝上证180联接估算图基金净值档案 1.3758 1.24% --- --- --- 1.3590
28 540006 汇丰晋信大盘估算图基金净值档案 1.8258 1.24% --- --- --- 1.8034
29 530010 建信责任联接估算图基金净值档案 1.5010 1.18% --- --- --- 1.4836
30 399001 中海上证50估算图基金净值档案 1.0474 1.18% --- --- --- 1.0350
31 160910 大成创新成长混合估算图基金净值档案 1.0491 1.17% --- --- --- 1.0370
32 539003 建信全球资源博必发网址估算图基金净值档案 0.9176 1.17% --- --- --- ---
33 163415 兴全商业模式优选博必发网址估算图基金净值档案 1.7389 1.16% --- --- --- 1.7190
34 110003 易方达上证50估算图基金净值档案 0.9915 1.16% --- --- --- 0.9800
35 540002 汇丰晋信龙腾估算图基金净值档案 1.6339 1.12% --- --- --- 1.6158
36 540003 汇丰晋信博必发策略估算图基金净值档案 1.6382 1.12% --- --- --- 1.6200
37 240019 华宝上证180成长联接估算图基金净值档案 1.4115 1.11% --- --- --- 1.3960
38 519671 银河沪深300价值估算图基金净值档案 1.1633 1.08% --- --- --- 1.1510
39 050010 博时特许价值估算图基金净值档案 1.4058 1.07% --- --- --- 1.3910
40 020009 国泰金鹏蓝筹估算图基金净值档案 1.3320 1.06% --- --- --- 1.3180
41 050001 博时价值增长估算图基金净值档案 0.8297 1.06% --- --- --- 0.8210
42 486002 工银全球精选估算图基金净值档案 1.3714 1.06% --- --- --- ---
43 160716 嘉实基本面50估算图基金净值档案 1.0530 1.05% --- --- --- 1.0415
44 070031 嘉实全球房地产估算图基金净值档案 1.0803 1.05% --- --- --- ---
45 310398 申万沪深300估算图基金净值档案 1.1501 1.04% --- --- --- 1.1383
46 240014 华宝中证100估算图基金净值档案 1.0573 1.03% --- --- --- 1.0465
47 163808 中银中证100估算图基金净值档案 1.0114 1.03% --- --- --- 1.0010

48 162307 海富通中证100估算图基金净值档案 1.0589 1.03% --- --- --- 1.0480
49 202005 南方成份精选估算图基金净值档案 1.0966 1.03% --- --- --- 1.0854
50 000251 工银金融地产博必发网址估算图基金净值档案 2.4123 1.02% --- --- --- 2.3880
51 050201 博时价值增长二号估算图基金净值档案 0.7304 1.02% --- --- --- 0.7230
52 161607 融通巨潮100估算图基金净值档案 1.0960 1.02% --- --- --- 1.0850
53 162213 泰达宏利大盘指数估算图基金净值档案 1.3903 1.01% --- --- --- 1.3765
54 519686 交银180治理联接估算图基金净值档案 1.1721 1.01% --- --- --- 1.1600
55 320010 诺安中证100估算图基金净值档案 1.0265 1.00% --- --- --- 1.0160
56 519100 长盛中证100估算图基金净值档案 1.0193 1.00% --- --- --- 1.0089
57 213010 宝盈中证100增强估算图基金净值档案 1.1013 1.00% --- --- --- 1.0900
58 360010 光大均衡精选估算图基金净值档案 1.1216 0.99% --- --- --- 1.1106
59 410008 华富中证100估算图基金净值档案 1.0436 0.99% --- --- --- 1.0333
60 070001 嘉实成长收益估算图基金净值档案 0.8574 0.99% --- --- --- 0.8490
61 000083 汇添富消费行业博必发网址估算图基金净值档案 2.0143 0.97% --- --- --- 1.9950
62 162509 国联安双禧中证100估算图基金净值档案 1.3977 0.97% --- --- --- 1.3840
63 000747 广发逆向策略混合估算图基金净值档案 1.2914 0.97% --- --- --- 1.2790
64 519069 汇添富价值精选估算图基金净值档案 2.0434 0.96% --- --- --- 2.0240
65 519066 汇添富蓝筹稳健估算图基金净值档案 1.7000 0.95% --- --- --- 1.6840
66 161507 银河沪深300成长分级估算图基金净值档案 1.1812 0.95% --- --- --- 1.1700
67 000294 华安生态优先博必发网址估算图基金净值档案 1.3385 0.94% --- --- --- 1.3260

68 000082 嘉实研究阿尔法博必发网址估算图基金净值档案 1.5512 0.92% --- --- --- 1.5370
69 200008 长城品牌优选估算图基金净值档案 1.0509 0.92% --- --- --- 1.0413
70 217010 招商大盘蓝筹估算图基金净值档案 1.7942 0.91% --- --- --- 1.7780
71 000369 广发全球医疗保健现钞估算图基金净值档案 1.2300 0.91% --- --- --- ---
72 000370 广发全球医疗保健现汇估算图基金净值档案 0.1997 0.91% --- --- --- ---

73 165310 建信双利分级估算图基金净值档案 1.2420 0.90% --- --- --- 1.2310
74 519025 海富通领先成长估算图基金净值档案 1.3460 0.90% --- --- --- 1.3340
75 688888 浙商聚潮产业成长估算图基金净值档案 1.0977 0.89% --- --- --- 1.0880
76 510081 长盛博必发精选估算图基金净值档案 1.3303 0.89% --- --- --- 1.3186
77 160613 鹏华盛世创新估算图基金净值档案 1.5588 0.89% --- --- --- 1.5450
78 270027 广发全球农业指数估算图基金净值档案 1.0522 0.88% --- --- --- ---
79 750005 安信平稳增长混合发起估算图基金净值档案 1.3477 0.88% --- --- --- 1.3360
80 519087 新华优选分红估算图基金净值档案 1.0576 0.87% --- --- --- 1.0484
81 090011 大成核心双动力估算图基金净值档案 1.2950 0.86% --- --- --- 1.2840
82 519093 新华钻石品质企业估算图基金净值档案 1.8707 0.85% --- --- --- 1.8550
83 040180 华安上证180联接估算图基金净值档案 1.2465 0.85% --- --- --- 1.2357
84 519180 万家180估算图基金净值档案 0.8555 0.85% --- --- --- 0.8481
85 410001 华富竞争力优选估算图基金净值档案 0.9620 0.84% --- --- --- 0.9540
86 550002 信诚精萃成长估算图基金净值档案 0.7070 0.84% --- --- --- 0.7011
87 040025 华安科技动力估算图基金净值档案 2.2244 0.83% --- --- --- 2.2060
88 000520 上银新兴价值成长估算图基金净值档案 0.9407 0.83% --- --- --- 0.9330

89 450001 国富中国收益估算图基金净值档案 0.6897 0.83% --- --- --- 0.6840
90 481001 工银核心价值估算图基金净值档案 0.4790 0.83% --- --- --- 0.4750
91 080006 长盛环球行业精选估算图基金净值档案 1.1018 0.81% --- --- --- ---
92 050013 博时上证超大盘联接估算图基金净值档案 0.8593 0.80% --- --- --- 0.8525
93 167601 国金沪深300指数分级估算图基金净值档案 0.9980 0.80% --- --- --- 0.9900
94 450011 国富研究精选估算图基金净值档案 1.6601 0.80% --- --- --- 1.6470
95 000279 华商红利优选灵活配置估算图基金净值档案 1.1400 0.80% --- --- --- 1.1310
96 270007 广发大盘成长估算图基金净值档案 0.9230 0.79% --- --- --- 0.9158
97 160607 鹏华价值优势估算图基金净值档案 1.1117 0.79% --- --- --- 1.1030
98 270010 广发沪深300估算图基金净值档案 1.5977 0.78% --- --- --- 1.5850
99 000311 景顺长城沪深300增强估算图基金净值档案 1.6381 0.78% --- --- --- 1.6250
100 481009 工银沪深300估算图基金净值档案 1.3027 0.78% --- --- --- 1.2923
101 160615 鹏华沪深300估算图基金净值档案 1.3447 0.78% --- --- --- 1.3340
102 460300 华泰柏瑞沪深300联接估算图基金净值档案 1.4923 0.78% --- --- --- 1.4804
103 161811 银华沪深300指数分级估算图基金净值档案 0.9897 0.78% --- --- --- 0.9820
104 519116 浦银沪深300增强估算图基金净值档案 1.1438 0.78% --- --- --- 1.1350
105 090001 大成价值增长估算图基金净值档案 1.0009 0.78% --- --- --- 0.9932
106 070022 嘉实领先成长估算图基金净值档案 1.7001 0.78% --- --- --- 1.6870
107 163816 中银转债增强债券A估算图基金净值档案 2.1687 0.78% --- --- --- 2.1520

108 163817 中银转债增强债券B估算图基金净值档案 2.1375 0.78% --- --- --- 2.1210

109 161605 融通蓝筹成长估算图基金净值档案 1.1237 0.78% --- --- --- 1.1150
110 160505 博时主题行业估算图基金净值档案 2.7161 0.78% --- --- --- 2.6950
111 360007 光大优势配置估算图基金净值档案 1.0933 0.77% --- --- --- 1.0849
112 360011 光大博必发优选估算图基金净值档案 1.4158 0.77% --- --- --- 1.4050
113 160916 大成优选博必发网址估算图基金净值档案 1.7602 0.76% --- --- --- 1.7470
114 166802 浙商沪深300指数分级估算图基金净值档案 1.2580 0.76% --- --- --- 1.2480
115 167901 华宸未来沪深300估算图基金净值档案 1.4284 0.76% --- --- --- 1.4170
116 160706 嘉实沪深300ETF联接估算图基金净值档案 0.9863 0.76% --- --- --- 0.9784
117 000755 富安达新兴成长混合估算图基金净值档案 1.2353 0.76% --- --- --- 1.2260
118 040016 华安行业轮动估算图基金净值档案 1.4461 0.75% --- --- --- 1.4353
119 000065 国富焦点驱动混合估算图基金净值档案 1.3389 0.75% --- --- --- 1.3290
120 100038 富国量化沪深300估算图基金净值档案 1.3010 0.75% --- --- --- 1.2910
121 000051 华夏沪深300ETF联接估算图基金净值档案 1.0874 0.75% --- --- --- 1.0790
122 050002 博时沪深300估算图基金净值档案 1.0820 0.75% --- --- --- 1.0737
123 110030 易方达沪深300量化增强估算图基金净值档案 1.7202 0.75% --- --- --- 1.7069
124 160807 长盛沪深300估算图基金净值档案 1.1932 0.75% --- --- --- 1.1840
125 360016 光大行业轮动估算图基金净值档案 1.1283 0.75% --- --- --- 1.1200
126 519300 大成沪深300指数估算图基金净值档案 1.1375 0.75% --- --- --- 1.1287
127 161207 国投瑞银沪深300估算图基金净值档案 1.4270 0.75% --- --- --- 1.4160
128 180003 银华道琼斯88估算图基金净值档案 1.0267 0.75% --- --- --- 1.0191
129 020011 国泰沪深300估算图基金净值档案 0.7304 0.75% --- --- --- 0.7250
130 110020 易方达沪深300ETF联接估算图基金净值档案 1.1376 0.75% --- --- --- 1.1292
131 165309 建信沪深300估算图基金净值档案 1.0581 0.75% --- --- --- 1.0502
132 160605 鹏华中国50估算图基金净值档案 1.2412 0.75% --- --- --- 1.2320
133 519995 长信金利趋势估算图基金净值档案 0.9075 0.75% --- --- --- 0.9007
134 000549 华安大国新经济博必发网址估算图基金净值档案 1.5767 0.75% --- --- --- 1.5650

135 160417 华安沪深300指数分级估算图基金净值档案 1.3361 0.75% --- --- --- 1.3260
136 202015 南方沪深300ETF联接估算图基金净值档案 1.2706 0.75% --- --- --- 1.2612
137 165515 信诚沪深300分级估算图基金净值档案 1.2281 0.75% --- --- --- 1.2190
138 161601 融通新蓝筹估算图基金净值档案 0.9946 0.74% --- --- --- 0.9873
139 217013 招商中小盘精选估算图基金净值档案 1.3892 0.74% --- --- --- 1.3790
140 213003 宝盈策略增长估算图基金净值档案 1.4354 0.74% --- --- --- 1.4248
141 162208 泰达宏利首选企业估算图基金净值档案 1.6439 0.73% --- --- --- 1.6320
142 040022 华安可转债债券A估算图基金净值档案 1.6802 0.73% --- --- --- 1.6680
143 240022 华宝兴业资源优选估算图基金净值档案 1.0677 0.73% --- --- --- 1.0600
144 610002 信达澳银精华配置估算图基金净值档案 1.7224 0.73% --- --- --- 1.7100
145 080001 长盛成长价值估算图基金净值档案 1.3810 0.73% --- --- --- 1.3710
146 310318 申万菱信沪深300增强估算图基金净值档案 1.7787 0.73% --- --- --- 1.7655
147 200002 长城久泰沪深300估算图基金净值档案 1.4230 0.73% --- --- --- 1.4124
148 660008 农银沪深300估算图基金净值档案 1.1497 0.73% --- --- --- 1.1412
149 450008 国富沪深300估算图基金净值档案 1.3107 0.73% --- --- --- 1.3010
150 000312 华安沪深300增强A估算图基金净值档案 1.4256 0.73% --- --- --- 1.4150

151 000368 汇添富沪深300安中指数估算图基金净值档案 1.3941 0.73% --- --- --- 1.3837
152 160416 华安标普石油指数估算图基金净值档案 0.8854 0.73% --- --- --- ---
153 161219 国投瑞银新兴产业估算图基金净值档案 1.3234 0.72% --- --- --- 1.3140
154 000042 财通可持续发展100估算图基金净值档案 1.4684 0.72% --- --- --- 1.4580
155 000049 中银标普全球资源等权重指数估算图基金净值档案 0.8430 0.72% --- --- --- ---

156 040023 华安可转债债券B估算图基金净值档案 1.6548 0.72% --- --- --- 1.6430
157 000172 华泰柏瑞量化增强博必发网址估算图基金净值档案 1.4606 0.72% --- --- --- 1.4500
158 000313 华安沪深300增强C估算图基金净值档案 1.4122 0.72% --- --- --- 1.4020

159 161606 融通行业景气估算图基金净值档案 0.9013 0.71% --- --- --- 0.8950
160 519706 交银深证300联接估算图基金净值档案 1.3577 0.71% --- --- --- 1.3480
161 270025 广发行业领先估算图基金净值档案 1.7249 0.70% --- --- --- 1.7130
162 481012 工银深证红利联接估算图基金净值档案 1.0790 0.70% --- --- --- 1.0711
163 040007 华安中小盘估算图基金净值档案 1.2460 0.70% --- --- --- 1.2373
164 000432 中银优秀企业博必发网址估算图基金净值档案 1.3907 0.70% --- --- --- 1.3810

165 160311 华夏蓝筹估算图基金净值档案 1.2114 0.70% --- --- --- 1.2030
166 162207 泰达宏利效率优选估算图基金净值档案 1.3191 0.69% --- --- --- 1.3100
167 150103 银河银泰博必发娱乐场估算图基金净值档案 1.2554 0.69% --- --- --- 1.2469
168 360005 光大红利估算图基金净值档案 3.5270 0.69% --- --- --- 3.5029
169 213006 宝盈核心优势混合A估算图基金净值档案 1.5457 0.69% --- --- --- 1.5351
170 673010 纽银新动向估算图基金净值档案 1.3774 0.69% --- --- --- 1.3680
171 090003 大成蓝筹稳健估算图基金净值档案 0.8249 0.69% --- --- --- 0.8192
172 519712 交银阿尔法核心估算图基金净值档案 1.8144 0.69% --- --- --- 1.8020
173 481008 工银大盘蓝筹估算图基金净值档案 1.1650 0.69% --- --- --- 1.1570
174 233007 大摩卓越成长估算图基金净值档案 1.9431 0.68% --- --- --- 1.9300
175 163412 兴全轻资产估算图基金净值档案 2.3800 0.68% --- --- --- 2.3640
176 519976 长信可转债债券C估算图基金净值档案 1.4014 0.68% --- --- --- 1.3919
177 519977 长信可转债债券A估算图基金净值档案 1.4142 0.68% --- --- --- 1.4046
178 040015 华安博必发灵活配置估算图基金净值档案 1.2917 0.68% --- --- --- 1.2830
179 000613 国寿安保沪深300指数估算图基金净值档案 1.5530 0.68% --- --- --- 1.5419
180 000656 前海开源沪深300指数估算图基金净值档案 1.5199 0.68% --- --- --- 1.5090
181 163407 兴全沪深300估算图基金净值档案 1.2744 0.68% --- --- --- 1.2653
182 166007 中欧沪深300增强估算图基金净值档案 1.2538 0.68% --- --- --- 1.2448
183 000241 宝盈核心优势混合C估算图基金净值档案 1.5343 0.67% --- --- --- 1.5241

184 160630 鹏华国防估算图基金净值档案 1.1065 0.67% --- --- --- 1.0990
185 470008 汇添富策略回报估算图基金净值档案 1.4617 0.67% --- --- --- 1.4520
186 000011 华夏大盘精选估算图基金净值档案 10.2493 0.67% --- --- --- 10.1810
187 121005 国投瑞银创新动力估算图基金净值档案 0.8277 0.66% --- --- --- 0.8223
188 730001 方正富邦创新动力估算图基金净值档案 1.3810 0.66% --- --- --- 1.3720

189 202019 南方策略优化估算图基金净值档案 1.0398 0.66% --- --- --- 1.0330
190 163001 长信中证央企100估算图基金净值档案 1.2173 0.66% --- --- --- 1.2090
191 000165 国投瑞银策略精选混合估算图基金净值档案 1.3640 0.66% --- --- --- 1.3550
192 519003 海富通收益增长估算图基金净值档案 0.7519 0.65% --- --- --- 0.7470
193 070002 嘉实增长估算图基金净值档案 7.7400 0.65% --- --- --- 7.6900

194 460002 华泰柏瑞积极成长估算图基金净值档案 1.4801 0.65% --- --- --- 1.4705
195 470007 汇添富上证综指估算图基金净值档案 1.1474 0.64% --- --- --- 1.1400
196 690007 民生景气行业估算图基金净值档案 1.5428 0.64% --- --- --- 1.5330
197 166801 浙商聚潮新思维估算图基金净值档案 1.9393 0.64% --- --- --- 1.9270
198 450003 国富潜力组合估算图基金净值档案 1.4002 0.64% --- --- --- 1.3914
199 400025 东方新兴成长混合估算图基金净值档案 1.2249 0.64% --- --- --- 1.2172
200 165809 东吴转债估算图基金净值档案 0.9993 0.64% --- --- --- 0.9930
201 217015 招商全球资源估算图基金净值档案 0.8876 0.64% --- --- --- ---
202 162212 泰达宏利红利先锋估算图基金净值档案 1.5578 0.63% --- --- --- 1.5480
203 233008 大摩消费领航估算图基金净值档案 1.1956 0.63% --- --- --- 1.1881
204 118002 易方达标普消费品指数估算图基金净值档案 1.3826 0.63% --- --- --- ---
205 160603 鹏华普天收益估算图基金净值档案 1.1330 0.63% --- --- --- 1.1260
206 519697 交银行业灵活配置估算图基金净值档案 1.7339 0.63% --- --- --- 1.7230
207 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C估算图基金净值档案 1.4269 0.63% --- --- --- 1.4180
208 000593 易方达标普消费品指数现汇估算图基金净值档案 0.2245 0.63% --- --- --- ---

209 040002 华安中国A股增强估算图基金净值档案 0.7407 0.62% --- --- --- 0.7360
210 320006 诺安灵活配置估算图基金净值档案 1.7629 0.62% --- --- --- 1.7520
211 050014 博时创业成长估算图基金净值档案 1.3775 0.62% --- --- --- 1.3690
212 100053 富国上证综指联接估算图基金净值档案 1.2419 0.62% --- --- --- 1.2340
213 376510 上投大盘蓝筹估算图基金净值档案 1.2991 0.62% --- --- --- 1.2910
214 162201 泰达宏利成长估算图基金净值档案 1.4434 0.62% --- --- --- 1.4344
215 310308 申万盛利精选估算图基金净值档案 1.0980 0.62% --- --- --- 1.0912
216 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A估算图基金净值档案 1.4187 0.62% --- --- --- 1.4100
217 000589 光大银发商机主题博必发网址估算图基金净值档案 1.2456 0.62% --- --- --- 1.2380
218 163109 申万深指分级估算图基金净值档案 0.7199 0.61% --- --- --- 0.7153
219 040012 华安强化债券A估算图基金净值档案 1.3190 0.61% --- --- --- 1.3110
220 040013 华安强化债券B估算图基金净值档案 1.2908 0.61% --- --- --- 1.2830
221 090013 大成竞争优势估算图基金净值档案 1.5493 0.61% --- --- --- 1.5400
222 519700 交银主题优选估算图基金净值档案 1.2757 0.61% --- --- --- 1.2680
223 161825 银华中证800分级估算图基金净值档案 1.0223 0.61% --- --- --- 1.0160
224 160806 长盛同庆估算图基金净值档案 1.3180 0.61% --- --- --- 1.3100
225 162204 泰达宏利精选估算图基金净值档案 3.8702 0.60% --- --- --- 3.8473
226 580003 东吴行业轮动估算图基金净值档案 0.7497 0.60% --- --- --- 0.7452
227 360006 光大新增长估算图基金净值档案 1.5824 0.60% --- --- --- 1.5730
228 000039 农银低估值高增长估算图基金净值档案 1.5915 0.60% --- --- --- 1.5819
229 050018 博时行业轮动估算图基金净值档案 0.9607 0.60% --- --- --- 0.9550
230 080005 长盛量化红利估算图基金净值档案 1.6106 0.60% --- --- --- 1.6010
231 233001 大摩基础行业估算图基金净值档案 0.6349 0.60% --- --- --- 0.6311
232 540012 汇丰晋信A股龙头指数估算图基金净值档案 1.3406 0.60% --- --- --- 1.3325
233 000761 国富健康优质生活博必发网址估算图基金净值档案 1.2122 0.60% --- --- --- 1.2050
234 162214 泰达宏利中小盘估算图基金净值档案 1.3037 0.60% --- --- --- 1.2960
235 121002 国投瑞银景气行业混合估算图基金净值档案 1.2024 0.60% --- --- --- 1.1952
236 620005 金元惠理核心动力估算图基金净值档案 1.1267 0.60% --- --- --- 1.1200
237 040001 华安创新估算图基金净值档案 0.7645 0.59% --- --- --- 0.7600
238 260104 景顺长城内需增长估算图基金净值档案 4.8938 0.59% --- --- --- 4.8650
239 202002 南方稳健成长贰号估算图基金净值档案 0.6055 0.59% --- --- --- 0.6020
240 260109 景顺长城内需增长贰号估算图基金净值档案 1.1337 0.59% --- --- --- 1.1270
241 161611 融通内需驱动估算图基金净值档案 0.9878 0.59% --- --- --- 0.9820
242 161612 融通深证成份指数估算图基金净值档案 0.9567 0.59% --- --- --- 0.9510
243 164815 工银标普全球自然资源指数估算图基金净值档案 0.8579 0.58% --- --- --- ---
244 000072 华安保本混合估算图基金净值档案 1.3568 0.58% --- --- --- 1.3490

245 213002 宝盈泛沿海增长估算图基金净值档案 0.6204 0.58% --- --- --- 0.6168
246 000031 华夏复兴估算图基金净值档案 1.7280 0.58% --- --- --- 1.7180
247 050021 博时深证200联接估算图基金净值档案 1.0716 0.58% --- --- --- 1.0654
248 530019 建信社会责任博必发网址估算图基金净值档案 1.9200 0.58% --- --- --- 1.9090
249 730002 方正富邦红利精选估算图基金净值档案 1.3126 0.58% --- --- --- 1.3050

250 180033 银华上证50等权联接估算图基金净值档案 1.3231 0.58% --- --- --- 1.3150
251 002011 华夏红利估算图基金净值档案 2.1965 0.57% --- --- --- 2.1840

252 200012 长城中小盘成长估算图基金净值档案 1.2199 0.57% --- --- --- 1.2130
253 550009 信诚中小盘估算图基金净值档案 1.5165 0.57% --- --- --- 1.5080
254 530015 建信深证60联接估算图基金净值档案 1.2421 0.57% --- --- --- 1.2350
255 770001 德邦优化配置估算图基金净值档案 1.3387 0.57% --- --- --- 1.3312
256 163810 中银价值精选估算图基金净值档案 1.4673 0.57% --- --- --- 1.4590

257 202001 南方稳健成长估算图基金净值档案 1.1183 0.57% --- --- --- 1.1120
258 164205 天弘深证成份指数估算图基金净值档案 0.9083 0.57% --- --- --- 0.9030
259 202017 南方深成联接估算图基金净值档案 0.9267 0.57% --- --- --- 0.9213
260 160610 鹏华动力增长估算图基金净值档案 1.3447 0.57% --- --- --- 1.3370
261 740001 长安宏观策略估算图基金净值档案 1.9551 0.57% --- --- --- 1.9440
262 000756 建信潜力新蓝筹博必发网址估算图基金净值档案 1.2219 0.57% --- --- --- 1.2150

263 340008 兴全有机增长估算图基金净值档案 2.0988 0.56% --- --- --- 2.0871
264 519089 新华优选成长估算图基金净值档案 1.3056 0.56% --- --- --- 1.2983
265 530005 建信优化配置估算图基金净值档案 1.2921 0.56% --- --- --- 1.2849
266 070023 嘉实深证120联接估算图基金净值档案 1.2370 0.56% --- --- --- 1.2301
267 000547 建信健康民生混合估算图基金净值档案 1.3797 0.56% --- --- --- 1.3720
268 020001 国泰金鹰增长估算图基金净值档案 1.2679 0.55% --- --- --- 1.2610
269 290012 泰信行业精选混合估算图基金净值档案 1.1432 0.55% --- --- --- 1.1370
270 040004 华安宝利配置估算图基金净值档案 1.6752 0.55% --- --- --- 1.6660
271 530016 建信恒稳价值估算图基金净值档案 1.7134 0.55% --- --- --- 1.7040
272 270021 广发聚瑞估算图基金净值档案 1.9205 0.55% --- --- --- 1.9100
273 163809 中银蓝筹精选估算图基金净值档案 1.3082 0.55% --- --- --- 1.3010

274 161718 招商沪深300高贝塔指数分级估算图基金净值档案 1.3704 0.55% --- --- --- 1.3630
275 110022 易方达消费行业估算图基金净值档案 1.1906 0.55% --- --- --- 1.1840
276 539001 建信全球机遇估算图基金净值档案 1.0749 0.55% --- --- --- ---
277 202011 南方优选价值估算图基金净值档案 1.5998 0.55% --- --- --- 1.5910
278 000263 工银信息产业估算图基金净值档案 2.0221 0.55% --- --- --- 2.0110

279 000423 前海开源事件驱动混合估算图基金净值档案 1.0266 0.55% --- --- --- 1.0210

280 000309 大摩品质生活博必发网址估算图基金净值档案 1.2870 0.55% --- --- --- 1.2800
281 160125 南方中国中小盘指数估算图基金净值档案 1.0516 0.55% --- --- --- ---
282 050004 博时精选估算图基金净值档案 1.5693 0.55% --- --- --- 1.5607
283 560006 益民核心增长混合估算图基金净值档案 1.5223 0.55% --- --- --- 1.5140
284 470009 汇添富民营活力估算图基金净值档案 2.3588 0.54% --- --- --- 2.3460

285 470098 汇添富逆向投资估算图基金净值档案 1.8842 0.54% --- --- --- 1.8740
286 070027 嘉实周期优选估算图基金净值档案 1.9213 0.54% --- --- --- 1.9110
287 710001 富安达优势成长估算图基金净值档案 1.5511 0.54% --- --- --- 1.5428
288 200010 长城双动力估算图基金净值档案 1.7120 0.54% --- --- --- 1.7027
289 160211 国泰中小盘估算图基金净值档案 1.6830 0.54% --- --- --- 1.6740
290 660003 农银平衡双利估算图基金净值档案 1.3715 0.54% --- --- --- 1.3641
291 100060 富国高新技术产业博必发网址估算图基金净值档案 1.8177 0.54% --- --- --- 1.8080
292 160717 嘉实恒生中国企业估算图基金净值档案 0.8185 0.54% --- --- --- ---
293 260110 景顺长城精选蓝筹估算图基金净值档案 1.3221 0.54% --- --- --- 1.3150
294 519099 新华灵活主题估算图基金净值档案 1.6769 0.53% --- --- --- 1.6680
295 233011 大摩主题优选估算图基金净值档案 1.7523 0.53% --- --- --- 1.7430
296 121003 国投瑞银核心企业估算图基金净值档案 1.0145 0.53% --- --- --- 1.0092
297 450004 国富深化价值博必发网址估算图基金净值档案 1.3571 0.53% --- --- --- 1.3500
298 112002 易方达策略成长二号估算图基金净值档案 1.8627 0.53% --- --- --- 1.8530
299 000697 汇添富移动互联博必发网址估算图基金净值档案 1.7352 0.53% --- --- --- 1.7260
300 233006 大摩领先优势估算图基金净值档案 1.4881 0.53% --- --- --- 1.4803
301 161826 银华中证转债指数增强分级估算图基金净值档案 0.8977 0.53% --- --- --- 0.8930
302 165312 建信央视50估算图基金净值档案 1.2349 0.52% --- --- --- 1.2284
303 350006 天治稳健双盈债券估算图基金净值档案 1.4587 0.52% --- --- --- 1.4512
304 217027 招商央视财经50指数估算图基金净值档案 1.3310 0.52% --- --- --- 1.3240
305 090015 大成内需增长估算图基金净值档案 1.7260 0.52% --- --- --- 1.7170
306 233015 大摩量化配置博必发网址估算图基金净值档案 1.7893 0.52% --- --- --- 1.7800
307 210001 金鹰成份优选估算图基金净值档案 0.7772 0.52% --- --- --- 0.7732
308 610007 信达澳银消费优选博必发网址估算图基金净值档案 1.6476 0.52% --- --- --- 1.6390
309 400018 东方央视财经50指数估算图基金净值档案 1.2892 0.52% --- --- --- 1.2825

310 163503 天治核心成长估算图基金净值档案 0.7487 0.52% --- --- --- 0.7448

311 519156 新华行业灵活配置估算图基金净值档案 1.3198 0.52% --- --- --- 1.3130
312 450010 国富策略回报混合估算图基金净值档案 1.2686 0.52% --- --- --- 1.2620
313 070012 嘉实海外中国估算图基金净值档案 0.6454 0.52% --- --- --- ---
314 000619 东方红产业升级混合估算图基金净值档案 1.5249 0.52% --- --- --- 1.5170

315 161024 富国中证军工指数分级估算图基金净值档案 1.1379 0.52% --- --- --- 1.1320
316 163115 申万菱信中证军工指数分级估算图基金净值档案 1.4071 0.52% --- --- --- 1.3998
317 000596 前海开源中证军工指数估算图基金净值档案 1.6818 0.52% --- --- --- 1.6730
318 000173 汇添富美丽30博必发网址估算图基金净值档案 1.9803 0.52% --- --- --- 1.9700
319 000757 华富智慧城市灵活配置混合估算图基金净值档案 1.1570 0.52% --- --- --- 1.1510

320 519005 海富通博必发网址估算图基金净值档案 0.7860 0.51% --- --- --- 0.7820
321 163804 中银收益估算图基金净值档案 1.4692 0.51% --- --- --- 1.4617

322 090009 大成行业轮动估算图基金净值档案 1.1930 0.51% --- --- --- 1.1870
323 090018 大成新锐产业估算图基金净值档案 1.5709 0.51% --- --- --- 1.5630
324 519097 新华中小市值优选估算图基金净值档案 1.6302 0.51% --- --- --- 1.6220
325 570006 诺德中小盘估算图基金净值档案 1.6223 0.51% --- --- --- 1.6140
326 100055 富国全球顶级消费品估算图基金净值档案 1.1659 0.51% --- --- --- ---
327 090017 大成可转债增强债券估算图基金净值档案 1.8212 0.51% --- --- --- 1.8120
328 161609 融通动力先锋估算图基金净值档案 1.6935 0.51% --- --- --- 1.6850
329 450009 国富中小盘估算图基金净值档案 1.4142 0.51% --- --- --- 1.4070
330 070003 嘉实稳健估算图基金净值档案 1.0564 0.51% --- --- --- 1.0510
331 162703 广发小盘成长估算图基金净值档案 2.3825 0.51% --- --- --- 2.3703
332 000524 上投摩根民生需求估算图基金净值档案 1.5368 0.51% --- --- --- 1.5290
333 000480 东方红新动力混合估算图基金净值档案 1.4283 0.51% --- --- --- 1.4210

334 580006 东吴新经济估算图基金净值档案 1.3387 0.50% --- --- --- 1.3320
335 750001 安信灵活配置混合估算图基金净值档案 1.5416 0.50% --- --- --- 1.5340
336 519601 海富通中国海外估算图基金净值档案 1.5316 0.50% --- --- --- ---
337 377150 上投健康品质生活估算图基金净值档案 1.8221 0.50% --- --- --- 1.8130
338 398061 中海消费精选估算图基金净值档案 1.9778 0.50% --- --- --- 1.9680
339 090008 大成强化收益债券估算图基金净值档案 1.2440 0.50% --- --- --- 1.2378
340 160805 长盛同智优势估算图基金净值档案 1.1628 0.50% --- --- --- 1.1570
341 000551 信诚幸福消费博必发网址估算图基金净值档案 1.5417 0.50% --- --- --- 1.5340

342 000308 建信创新中国博必发网址估算图基金净值档案 1.4653 0.50% --- --- --- 1.4580
343 162308 海富通稳进增利债券估算图基金净值档案 1.4854 0.50% --- --- --- 1.4780
344 000584 新华鑫益灵活配置混合估算图基金净值档案 1.2473 0.50% --- --- --- 1.2410

345 110015 易方达行业领先估算图基金净值档案 1.6583 0.50% --- --- --- 1.6500
346 070021 嘉实主题新动力估算图基金净值档案 1.2341 0.50% --- --- --- 1.2280
347 410003 华富成长趋势估算图基金净值档案 0.9761 0.49% --- --- --- 0.9713
348 165508 信诚深度价值估算图基金净值档案 1.6480 0.49% --- --- --- 1.6400
349 165512 信诚新机遇估算图基金净值档案 1.8561 0.49% --- --- --- 1.8470
350 110002 易方达策略成长估算图基金净值档案 4.3683 0.49% --- --- --- 4.3470
351 690009 民生加银红利回报估算图基金净值档案 1.3577 0.49% --- --- --- 1.3510
352 050016 博时宏观债券A/B估算图基金净值档案 1.1677 0.49% --- --- --- 1.1620
353 620004 金元惠理价值增长估算图基金净值档案 1.1014 0.49% --- --- --- 1.0960
354 160215 国泰价值经典估算图基金净值档案 1.3165 0.49% --- --- --- 1.3100
355 310518 申万可转换债券估算图基金净值档案 1.6550 0.49% --- --- --- 1.6470
356 000754 华宝兴业量化对冲混合C估算图基金净值档案 1.0612 0.49% --- --- --- 1.0560
357 070099 嘉实优质企业估算图基金净值档案 1.2933 0.49% --- --- --- 1.2870
358 100061 富国中国中小盘博必发网址估算图基金净值档案 1.6661 0.49% --- --- --- ---
359 519030 海富通稳固债券估算图基金净值档案 1.4188 0.48% --- --- --- 1.4120
360 161816 银华中证等权90分级估算图基金净值档案 1.4287 0.48% --- --- --- 1.4220
361 050116 博时宏观债券C估算图基金净值档案 1.1656 0.48% --- --- --- 1.1600
362 519039 长盛同德主题增长估算图基金净值档案 1.2201 0.48% --- --- --- 1.2142
363 690011 民生加银积极成长混合估算图基金净值档案 1.2459 0.48% --- --- --- 1.2400
364 610001 信达澳银领先增长估算图基金净值档案 1.3666 0.48% --- --- --- 1.3601
365 400011 东方核心动力估算图基金净值档案 1.1317 0.48% --- --- --- 1.1263
366 519017 大成积极成长估算图基金净值档案 1.2058 0.48% --- --- --- 1.2000
367 100016 富国天源平衡估算图基金净值档案 1.2644 0.48% --- --- --- 1.2584
368 270002 广发稳健增长估算图基金净值档案 1.6289 0.48% --- --- --- 1.6211
369 000753 华宝兴业量化对冲混合A估算图基金净值档案 1.0610 0.48% --- --- --- 1.0560
370 002031 华夏策略精选估算图基金净值档案 2.6001 0.47% --- --- --- 2.5880
371 000057 中银消费主题博必发网址估算图基金净值档案 1.4197 0.47% --- --- --- 1.4130

372 163803 中银持续增长估算图基金净值档案 0.9156 0.47% --- --- --- 0.9113

373 161706 招商优质成长估算图基金净值档案 1.4416 0.47% --- --- --- 1.4349
374 320012 诺安主题精选估算图基金净值档案 1.5171 0.47% --- --- --- 1.5100
375 610006 信达澳银产业升级估算图基金净值档案 1.6026 0.47% --- --- --- 1.5950
376 000746 招商行业精选博必发网址估算图基金净值档案 1.3624 0.47% --- --- --- 1.3560

377 530012 建信积极配置混合估算图基金净值档案 1.6105 0.47% --- --- --- 1.6030
378 470028 汇添富社会责任估算图基金净值档案 1.7511 0.46% --- --- --- 1.7430
379 350002 天治品质优选估算图基金净值档案 1.0104 0.46% --- --- --- 1.0058
380 580007 东吴新创业估算图基金净值档案 1.3622 0.46% --- --- --- 1.3560
381 260108 景顺长城新兴成长估算图基金净值档案 0.8439 0.46% --- --- --- 0.8400
382 080007 长盛同鑫行业配置估算图基金净值档案 1.3944 0.46% --- --- --- 1.3880
383 360001 光大量化核心估算图基金净值档案 1.1732 0.46% --- --- --- 1.1678
384 590003 中邮核心优势估算图基金净值档案 1.5210 0.46% --- --- --- 1.5140
385 240018 华宝可转债估算图基金净值档案 1.5110 0.46% --- --- --- 1.5041
386 530003 建信优选成长估算图基金净值档案 1.4324 0.46% --- --- --- 1.4258
387 217012 招商行业领先估算图基金净值档案 1.4004 0.46% --- --- --- 1.3940
388 398041 中海量化策略估算图基金净值档案 1.1664 0.46% --- --- --- 1.1610
389 110013 易方达科翔估算图基金净值档案 1.7952 0.46% --- --- --- 1.7870
390 519694 交银蓝筹估算图基金净值档案 0.9200 0.46% --- --- --- 0.9158
391 000414 嘉实绝对收益策略定期混合估算图基金净值档案 1.0437 0.46% --- --- --- 1.0390

392 000452 南方医保估算图基金净值档案 1.1483 0.46% --- --- --- 1.1430
393 762001 国金通用国鑫发起估算图基金净值档案 1.3835 0.46% --- --- --- 1.3771
394 550008 信诚优胜精选估算图基金净值档案 1.5843 0.46% --- --- --- 1.5770
395 162209 泰达宏利市值优选估算图基金净值档案 1.0110 0.45% --- --- --- 1.0065
396 040018 华安香港精选估算图基金净值档案 1.1441 0.45% --- --- --- ---
397 519008 汇添富优势精选估算图基金净值档案 3.5573 0.45% --- --- --- 3.5413
398 270005 广发聚丰估算图基金净值档案 0.8580 0.45% --- --- --- 0.8541
399 350008 天治成长精选估算图基金净值档案 1.6836 0.45% --- --- --- 1.6760
400 165516 信诚周期轮动博必发网址估算图基金净值档案 1.9799 0.45% --- --- --- 1.9710
401 610005 信达澳银红利回报估算图基金净值档案 1.1844 0.45% --- --- --- 1.1790
402 000136 民生加银策略精选混合估算图基金净值档案 1.5047 0.45% --- --- --- 1.4980
403 000120 中银美丽中国博必发网址估算图基金净值档案 1.2566 0.45% --- --- --- 1.2510

404 257020 国联安德盛精选估算图基金净值档案 1.0678 0.45% --- --- --- 1.0630
405 519709 交银全球资源博必发网址估算图基金净值档案 1.1079 0.45% --- --- --- ---
406 519675 银河润利保本混合估算图基金净值档案 1.2114 0.45% --- --- --- 1.2060
407 519665 银河美丽博必发网址C估算图基金净值档案 1.4444 0.45% --- --- --- 1.4380
408 000314 招商瑞丰混合发起式估算图基金净值档案 1.2908 0.45% --- --- --- 1.2850

409 519664 银河美丽博必发网址A估算图基金净值档案 1.4576 0.45% --- --- --- 1.4510
410 000585 嘉实对冲套利定期混合估算图基金净值档案 1.0096 0.45% --- --- --- 1.0050

411 270022 广发内需增长估算图基金净值档案 0.7483 0.44% --- --- --- 0.7450
412 270023 广发全球精选估算图基金净值档案 1.4112 0.44% --- --- --- ---
413 481004 工银稳健成长估算图基金净值档案 1.8758 0.44% --- --- --- 1.8676
414 161907 万家中证红利指数估算图基金净值档案 1.2923 0.44% --- --- --- 1.2866
415 580002 东吴双动力估算图基金净值档案 1.4507 0.44% --- --- --- 1.4443
416 580009 东吴内需增长混合估算图基金净值档案 1.5870 0.44% --- --- --- 1.5800
417 100032 富国中证红利指数增强估算图基金净值档案 1.4916 0.44% --- --- --- 1.4850
418 000273 华润元大安鑫灵活配置混合估算图基金净值档案 1.2404 0.44% --- --- --- 1.2350
419 118001 易方达亚洲精选估算图基金净值档案 0.7643 0.44% --- --- --- ---
420 000067 民生加银转债优选A估算图基金净值档案 1.0465 0.44% --- --- --- 1.0420

421 000068 民生加银转债优选C估算图基金净值档案 1.0465 0.44% --- --- --- 1.0420

422 020005 国泰金马稳健估算图基金净值档案 0.8216 0.44% --- --- --- 0.8180
423 000523 国投瑞银医疗保健混合估算图基金净值档案 1.2635 0.44% --- --- --- 1.2580
424 160919 大成产业升级博必发网址估算图基金净值档案 1.2284 0.44% --- --- --- 1.2230

425 206007 鹏华消费优选估算图基金净值档案 1.5948 0.43% --- --- --- 1.5880
426 571002 诺德主题灵活配置估算图基金净值档案 1.6350 0.43% --- --- --- 1.6280
427 165313 建信优势动力博必发网址估算图基金净值档案 1.3337 0.43% --- --- --- 1.3280
428 020026 国泰成长优选估算图基金净值档案 1.9545 0.43% --- --- --- 1.9460
429 241001 华宝海外中国估算图基金净值档案 1.2675 0.43% --- --- --- ---
430 519015 海富通精选二号估算图基金净值档案 0.7402 0.43% --- --- --- 0.7370
431 090016 大成消费主题博必发网址估算图基金净值档案 1.1881 0.43% --- --- --- 1.1830
432 090010 大成中证红利指数估算图基金净值档案 1.2585 0.43% --- --- --- 1.2530
433 519672 银河蓝筹精选估算图基金净值档案 1.6742 0.43% --- --- --- 1.6670
434 151001 银河稳健估算图基金净值档案 1.5115 0.43% --- --- --- 1.5050
435 110009 易方达价值精选估算图基金净值档案 1.2644 0.43% --- --- --- 1.2590
436 450002 国富弹性市值估算图基金净值档案 1.5133 0.43% --- --- --- 1.5069
437 000788 前海开源中国成长混合估算图基金净值档案 1.0706 0.43% --- --- --- 1.0660
438 519983 长信量化先锋估算图基金净值档案 1.4372 0.43% --- --- --- 1.4310
439 000591 中银健康生活博必发网址估算图基金净值档案 1.4783 0.43% --- --- --- 1.4720

440 000961 天弘沪深300指数型发起式估算图基金净值档案 1.0592 0.43% --- --- --- 1.0544

441 001015 华夏沪深300指数增强A估算图基金净值档案 1.0126 0.43% --- --- --- ---

442 001016 华夏沪深300指数增强C 估算图基金净值档案 1.0126 0.43% --- --- --- ---

443 000017 财通可持续混合估算图基金净值档案 2.0376 0.42% --- --- --- 2.0290
444 570008 诺德周期策略估算图基金净值档案 1.7916 0.42% --- --- --- 1.7840
445 040008 华安策略优选估算图基金净值档案 0.9056 0.42% --- --- --- 0.9018
446 375010 上投中国优势估算图基金净值档案 2.1507 0.42% --- --- --- 2.1418
447 340001 兴全可转债估算图基金净值档案 1.5017 0.42% --- --- --- 1.4954
448 050022 博时回报灵活配置估算图基金净值档案 1.5204 0.42% --- --- --- 1.5140
449 000259 农银区间收益混合估算图基金净值档案 1.3243 0.42% --- --- --- 1.3188
450 210008 金鹰策略配置估算图基金净值档案 1.5634 0.42% --- --- --- 1.5569
451 000339 长城医疗保健博必发网址估算图基金净值档案 1.1950 0.42% --- --- --- 1.1900
452 000550 广发新动力博必发网址估算图基金净值档案 1.9763 0.42% --- --- --- 1.9680
453 000336 农银研究精选估算图基金净值档案 1.2613 0.42% --- --- --- 1.2560
454 379010 上投中小盘估算图基金净值档案 1.8999 0.42% --- --- --- 1.8920
455 206009 鹏华新兴产业估算图基金净值档案 1.8284 0.41% --- --- --- 1.8210
456 161812 银华深证100分级估算图基金净值档案 0.9882 0.41% --- --- --- 0.9840
457 160105 南方积极配置估算图基金净值档案 1.2510 0.41% --- --- --- 1.2459
458 110019 易方达深证100联接估算图基金净值档案 1.0135 0.41% --- --- --- 1.0092
459 164811 工银深证100指数分级估算图基金净值档案 1.2997 0.41% --- --- --- 1.2942

460 217016 招商深证100估算图基金净值档案 1.1358 0.41% --- --- --- 1.1310
461 202213 南方安心估算图基金净值档案 1.3195 0.41% --- --- --- 1.3140

462 110011 易方达中小盘估算图基金净值档案 2.2470 0.41% --- --- --- 2.2378
463 519018 汇添富均衡增长估算图基金净值档案 0.8966 0.41% --- --- --- 0.8930
464 110001 易方达平稳增长估算图基金净值档案 1.9318 0.41% --- --- --- 1.9240
465 000594 大摩进取优选博必发网址估算图基金净值档案 1.4609 0.41% --- --- --- 1.4550
466 000577 安信价值精选博必发网址估算图基金净值档案 1.4630 0.41% --- --- --- 1.4570
467 162203 泰达宏利稳定估算图基金净值档案 1.0798 0.41% --- --- --- 1.0754
468 240011 华宝大盘精选估算图基金净值档案 1.8825 0.40% --- --- --- 1.8751
469 164812 工银增利分级债券估算图基金净值档案 1.1797 0.40% --- --- --- 1.1750

470 000209 信诚新兴产业博必发网址估算图基金净值档案 1.6547 0.40% --- --- --- 1.6480

471 580008 东吴新产业精选估算图基金净值档案 1.9177 0.40% --- --- --- 1.9100
472 180001 银华优势企业估算图基金净值档案 1.3964 0.40% --- --- --- 1.3909
473 530011 建信内生动力估算图基金净值档案 1.3876 0.40% --- --- --- 1.3820
474 530018 建信深证100增强估算图基金净值档案 1.2983 0.40% --- --- --- 1.2930
475 519117 浦银安盛基本面400指数估算图基金净值档案 1.5784 0.40% --- --- --- 1.5720
476 165806 东吴深证100增强估算图基金净值档案 1.2149 0.40% --- --- --- 1.2100
477 121099 国投瑞银瑞福分级估算图基金净值档案 1.2701 0.40% --- --- --- 1.2650

478 290004 泰信优质生活估算图基金净值档案 1.2127 0.40% --- --- --- 1.2078
479 161604 融通深证100估算图基金净值档案 1.3073 0.40% --- --- --- 1.3020
480 110012 易方达科汇灵活配置估算图基金净值档案 1.5542 0.40% --- --- --- 1.5480
481 070010 嘉实主题精选估算图基金净值档案 1.4800 0.40% --- --- --- 1.4740
482 162907 泰信基本面400指数分级估算图基金净值档案 1.6707 0.40% --- --- --- 1.6640
483 000398 华富灵活混合估算图基金净值档案 1.1255 0.40% --- --- --- 1.1210

484 160512 博时卓越品牌估算图基金净值档案 1.4709 0.40% --- --- --- 1.4650
485 000592 建信改革红利博必发网址估算图基金净值档案 1.4498 0.40% --- --- --- 1.4440
486 040011 华安核心优选估算图基金净值档案 1.4257 0.40% --- --- --- 1.4201
487 519732 交银定期支付双息平衡混合估算图基金净值档案 1.4407 0.40% --- --- --- 1.4350
488 399011 中海上证380估算图基金净值档案 1.6023 0.40% --- --- --- 1.5960
489 240010 华宝行业精选估算图基金净值档案 1.3770 0.40% --- --- --- 1.3715
490 590007 中邮上证380增强估算图基金净值档案 1.6575 0.40% --- --- --- 1.6510
491 040035 华安逆向策略博必发网址估算图基金净值档案 1.5501 0.39% --- --- --- 1.5440
492 000063 长盛电子信息主题估算图基金净值档案 1.1013 0.39% --- --- --- 1.0970
493 070013 嘉实研究精选估算图基金净值档案 2.4456 0.39% --- --- --- 2.4360

494 519011 海富通精选估算图基金净值档案 0.5415 0.39% --- --- --- 0.5394
495 519908 华夏兴华混合估算图基金净值档案 1.5822 0.39% --- --- --- 1.5760
496 000496 长安产业精选混合估算图基金净值档案 1.1485 0.39% --- --- --- 1.1440
497 162006 长城久富核心估算图基金净值档案 1.2452 0.39% --- --- --- 1.2404
498 000477 广发主题领先混合估算图基金净值档案 1.4686 0.39% --- --- --- 1.4630
499 000410 益民服务领先混合估算图基金净值档案 1.2800 0.39% --- --- --- 1.2750

500 233010 大摩深证300指数增强估算图基金净值档案 1.4668 0.38% --- --- --- 1.4610
501 040021 华安大中华升级估算图基金净值档案 1.2789 0.38% --- --- --- ---
502 560002 益民红利成长估算图基金净值档案 0.5014 0.38% --- --- --- 0.4995
503 257070 国联安优选行业估算图基金净值档案 1.6924 0.38% --- --- --- 1.6860
504 270001 广发聚富估算图基金净值档案 1.3884 0.38% --- --- --- 1.3831
505 570005 诺德成长优势估算图基金净值档案 1.6432 0.38% --- --- --- 1.6370
506 080015 长盛同鑫二号保本估算图基金净值档案 1.2226 0.38% --- --- --- 1.2180
507 000021 华夏优势增长估算图基金净值档案 1.6241 0.38% --- --- --- 1.6180

508 398021 中海能源策略估算图基金净值档案 0.7707 0.38% --- --- --- 0.7678
509 050008 博时第三产业估算图基金净值档案 0.9436 0.38% --- --- --- 0.9400
510 700002 平安大华深证300估算图基金净值档案 1.4395 0.38% --- --- --- 1.4340
511 202025 南方上证380联接估算图基金净值档案 1.4786 0.38% --- --- --- 1.4731
512 110005 易方达积极成长估算图基金净值档案 0.8006 0.38% --- --- --- 0.7975
513 519185 万家精选估算图基金净值档案 1.2883 0.38% --- --- --- 1.2834
514 000711 嘉实医疗保健博必发网址估算图基金净值档案 1.1253 0.38% --- --- --- 1.1210

515 519987 长信恒利优势估算图基金净值档案 1.2438 0.38% --- --- --- 1.2390
516 690001 民生蓝筹估算图基金净值档案 1.2768 0.38% --- --- --- 1.2720
517 000214 广发成长优选混合估算图基金净值档案 1.2207 0.38% --- --- --- 1.2160

518 519971 长信改革红利混合估算图基金净值档案 1.1905 0.38% --- --- --- 1.1860
519 470888 汇添富香港优势精选博必发网址估算图基金净值档案 1.0298 0.38% --- --- --- ---
520 002001 华夏回报估算图基金净值档案 1.3359 0.37% --- --- --- 1.3310
521 100039 富国通胀通缩估算图基金净值档案 1.4152 0.37% --- --- --- 1.4100
522 100056 富国低碳环保估算图基金净值档案 1.7646 0.37% --- --- --- 1.7580
523 121008 国投瑞银成长优选估算图基金净值档案 0.9154 0.37% --- --- --- 0.9120
524 165707 诺德深证300指数分级估算图基金净值档案 1.4786 0.37% --- --- --- 1.4730
525 000117 广发轮动配置博必发网址估算图基金净值档案 1.3460 0.37% --- --- --- 1.3410
526 121001 国投瑞银融华债券估算图基金净值档案 1.5844 0.37% --- --- --- 1.5785
527 519068 汇添富成长焦点估算图基金净值档案 1.6073 0.37% --- --- --- 1.6014
528 070018 嘉实回报估算图基金净值档案 1.1352 0.37% --- --- --- 1.1310
529 240005 华宝多策略增长估算图基金净值档案 0.6804 0.37% --- --- --- 0.6779
530 000634 富国天盛灵活配置混合估算图基金净值档案 1.1994 0.37% --- --- --- 1.1950

531 240009 华宝先进成长估算图基金净值档案 2.7560 0.37% --- --- --- 2.7458
532 020023 国泰事件驱动估算图基金净值档案 1.8980 0.37% --- --- --- 1.8910
533 690004 民生稳健成长估算图基金净值档案 1.1512 0.37% --- --- --- 1.1470
534 002021 华夏回报二号混合估算图基金净值档案 1.1662 0.36% --- --- --- 1.1620
535 481017 工银量化策略博必发网址估算图基金净值档案 1.6087 0.36% --- --- --- 1.6030
536 050019 博时转债增强债券A估算图基金净值档案 1.5245 0.36% --- --- --- 1.5190

537 163818 中银中小盘成长估算图基金净值档案 1.5596 0.36% --- --- --- 1.5540

538 200015 长城优化升级估算图基金净值档案 1.3770 0.36% --- --- --- 1.3720
539 398031 中海蓝筹灵活估算图基金净值档案 1.4841 0.36% --- --- --- 1.4787
540 539002 建信新兴市场估算图基金净值档案 0.8681 0.36% --- --- --- ---
541 110025 易方达资源行业估算图基金净值档案 0.8591 0.36% --- --- --- 0.8560
542 000527 南方新优享估算图基金净值档案 1.2435 0.36% --- --- --- 1.2390
543 000567 广发聚祥灵活混合估算图基金净值档案 1.2956 0.36% --- --- --- 1.2910
544 000511 国泰国策驱动灵活配置混合估算图基金净值档案 1.3348 0.36% --- --- --- 1.3300

545 519606 国泰金鑫估算图基金净值档案 1.2345 0.36% --- --- --- 1.2300
546 000927 博时大中华亚太精选美元现汇估算图基金净值档案 0.1877 0.36% --- --- --- ---

547 560003 益民创新优势估算图基金净值档案 1.1277 0.35% --- --- --- 1.1237
548 570001 诺德价值优势估算图基金净值档案 1.1615 0.35% --- --- --- 1.1575
549 519019 大成景阳领先估算图基金净值档案 0.8349 0.35% --- --- --- 0.8320
550 090019 大成景恒保本混合估算图基金净值档案 1.2805 0.35% --- --- --- 1.2760
551 162211 泰达宏利品质生活估算图基金净值档案 1.2313 0.35% --- --- --- 1.2270
552 590005 中邮核心主题估算图基金净值档案 1.6407 0.35% --- --- --- 1.6350
553 519991 长信双利优选估算图基金净值档案 1.6247 0.35% --- --- --- 1.6190
554 320022 诺安中小板等权重ETF联接估算图基金净值档案 1.5525 0.35% --- --- --- 1.5470
555 530006 建信核心精选估算图基金净值档案 1.3638 0.35% --- --- --- 1.3590
556 710301 富安达增强收益债券A估算图基金净值档案 1.3116 0.35% --- --- --- 1.3070
557 620008 金元惠理新经济主题博必发网址估算图基金净值档案 1.7478 0.34% --- --- --- 1.7420
558 163111 申万中小板估算图基金净值档案 1.3102 0.34% --- --- --- 1.3055
559 590001 中邮核心优选估算图基金净值档案 1.4044 0.34% --- --- --- 1.3997
560 310358 申万新经济估算图基金净值档案 0.9495 0.34% --- --- --- 0.9463
561 590002 中邮核心成长估算图基金净值档案 0.7646 0.34% --- --- --- 0.7620
562 460220 华泰柏瑞中小盘联接估算图基金净值档案 1.1289 0.34% --- --- --- 1.1250
563 161118 易方达中小指数分级估算图基金净值档案 1.4359 0.34% --- --- --- 1.4310
564 290005 泰信优势增长估算图基金净值档案 1.5141 0.34% --- --- --- 1.5090
565 310368 申万竞争优势估算图基金净值档案 1.5456 0.34% --- --- --- 1.5404
566 240004 华宝动力组合估算图基金净值档案 1.3256 0.34% --- --- --- 1.3211
567 070019 嘉实价值优势估算图基金净值档案 1.4800 0.34% --- --- --- 1.4750
568 519033 海富通国策导向估算图基金净值档案 2.2557 0.34% --- --- --- 2.2480
569 000566 华泰柏瑞创新升级混合估算图基金净值档案 1.4961 0.34% --- --- --- 1.4910
570 000535 长盛航天海工装备灵活配置估算图基金净值档案 1.2934 0.34% --- --- --- 1.2890
571 000571 中邮双动力混合估算图基金净值档案 1.3846 0.34% --- --- --- 1.3800
572 160415 华安深证300估算图基金净值档案 1.3037 0.34% --- --- --- 1.2990
573 162714 广发深证100指数分级估算图基金净值档案 1.1162 0.34% --- --- --- 1.1124
574 660014 农银深证100增强估算图基金净值档案 1.4336 0.34% --- --- --- 1.4287
575 470068 汇添富深证300ETF联接估算图基金净值档案 1.3921 0.34% --- --- --- 1.3874
576 460010 华泰柏瑞亚洲领导估算图基金净值档案 0.8659 0.34% --- --- --- ---
577 519029 华夏平稳增长估算图基金净值档案 1.9785 0.33% --- --- --- 1.9720
578 350005 天治创新先锋估算图基金净值档案 1.6072 0.33% --- --- --- 1.6019
579 163822 中银主题策略博必发网址估算图基金净值档案 1.8972 0.33% --- --- --- 1.8910

580 161714 招商标普金砖四国估算图基金净值档案 0.7274 0.33% --- --- --- ---
581 050015 博时大中华亚太精选博必发网址估算图基金净值档案 1.1558 0.33% --- --- --- ---
582 620002 金元惠理成长动力估算图基金净值档案 1.2240 0.33% --- --- --- 1.2200
583 470059 汇添富可转换债券C估算图基金净值档案 1.6343 0.33% --- --- --- 1.6290
584 160808 长盛同瑞200分级估算图基金净值档案 1.4395 0.33% --- --- --- 1.4350
585 519698 交银先锋估算图基金净值档案 1.5230 0.33% --- --- --- 1.5180
586 000056 建信消费升级混合估算图基金净值档案 1.3344 0.33% --- --- --- 1.3300
587 202021 南方小康产业联接估算图基金净值档案 1.1328 0.33% --- --- --- 1.1293
588 160127 南方新兴消费分级估算图基金净值档案 1.3595 0.33% --- --- --- 1.3550

589 377020 上投内需动力估算图基金净值档案 1.2903 0.33% --- --- --- 1.2860
590 710302 富安达增强收益债券C估算图基金净值档案 1.2967 0.33% --- --- --- 1.2925
591 540007 汇丰晋信中小盘博必发网址估算图基金净值档案 1.2932 0.33% --- --- --- 1.2889
592 050119 博时转债增强债券C估算图基金净值档案 1.5140 0.33% --- --- --- 1.5090

593 160133 南方天元估算图基金净值档案 1.3805 0.33% --- --- --- 1.3760
594 000409 鹏华环保产业博必发网址估算图基金净值档案 1.3424 0.33% --- --- --- 1.3380
595 000612 华宝兴业生态博必发网址估算图基金净值档案 1.5982 0.33% --- --- --- 1.5930
596 000696 汇添富环保行业博必发网址估算图基金净值档案 1.2251 0.33% --- --- --- 1.2210
597 460005 华泰柏瑞价值增长估算图基金净值档案 1.7200 0.33% --- --- --- 1.7144
598 000598 长盛生态环境主题混合估算图基金净值档案 1.4890 0.33% --- --- --- 1.4840
599 470058 汇添富可转换债券A估算图基金净值档案 1.6593 0.32% --- --- --- 1.6540
600 121006 国投瑞银稳健增长估算图基金净值档案 1.2419 0.32% --- --- --- 1.2380
601 310388 申万消费增长估算图基金净值档案 1.4305 0.32% --- --- --- 1.4260
602 200007 长城安心回报估算图基金净值档案 0.8448 0.32% --- --- --- 0.8421
603 377240 上投新兴动力估算图基金净值档案 2.0225 0.32% --- --- --- 2.0160
604 162605 景顺长城鼎益估算图基金净值档案 1.3573 0.32% --- --- --- 1.3530

605 202023 南方优选成长估算图基金净值档案 1.5189 0.32% --- --- --- 1.5140
606 270050 广发新经济博必发网址估算图基金净值档案 1.7225 0.32% --- --- --- 1.7170
607 290010 泰信中证200估算图基金净值档案 1.0835 0.32% --- --- --- 1.0800
608 290014 泰信现代服务业博必发网址估算图基金净值档案 1.3493 0.32% --- --- --- 1.3450
609 519674 银河创新成长估算图基金净值档案 1.9609 0.32% --- --- --- 1.9547
610 000688 景顺长城研究精选博必发网址估算图基金净值档案 1.2340 0.32% --- --- --- 1.2300
611 519051 海富通一年定开债券估算图基金净值档案 1.5289 0.32% --- --- --- ---

612 290008 泰信发展主题估算图基金净值档案 1.4095 0.32% --- --- --- 1.4050
613 270028 广发制造业精选估算图基金净值档案 1.9229 0.31% --- --- --- 1.9170
614 519013 海富通风格优势估算图基金净值档案 0.9299 0.31% --- --- --- 0.9270
615 100029 富国天成红利估算图基金净值档案 1.6407 0.31% --- --- --- 1.6356
616 590006 中邮中小盘配置估算图基金净值档案 1.7684 0.31% --- --- --- 1.7630
617 519110 浦银价值成长估算图基金净值档案 1.8949 0.31% --- --- --- 1.8890
618 373020 上投双核平衡估算图基金净值档案 1.5091 0.31% --- --- --- 1.5044
619 161610 融通领先成长估算图基金净值档案 0.9620 0.31% --- --- --- 0.9590
620 000236 工银月月薪定期支付债券估算图基金净值档案 1.3191 0.31% --- --- --- 1.3150
621 217005 招商先锋估算图基金净值档案 0.7553 0.31% --- --- --- 0.7529
622 180020 银华成长先锋估算图基金净值档案 1.2619 0.31% --- --- --- 1.2580
623 110021 易方达上证中盘联接估算图基金净值档案 1.2917 0.31% --- --- --- 1.2878
624 519150 新华优选消费博必发网址估算图基金净值档案 1.6411 0.31% --- --- --- 1.6360
625 519181 万家和谐增长估算图基金净值档案 0.6956 0.31% --- --- --- 0.6934
626 660004 农银策略价值估算图基金净值档案 1.4696 0.31% --- --- --- 1.4650
627 070011 嘉实策略增长估算图基金净值档案 1.6060 0.31% --- --- --- 1.6010
628 210009 金鹰核心资源估算图基金净值档案 1.3682 0.31% --- --- --- 1.3640
629 000587 大成灵活配置混合估算图基金净值档案 1.5428 0.31% --- --- --- 1.5380

630 000690 前海开源大海洋混合估算图基金净值档案 1.2940 0.31% --- --- --- 1.2900
631 519993 长信增利博必发策略估算图基金净值档案 1.0487 0.31% --- --- --- 1.0454
632 690003 民生精选估算图基金净值档案 1.0081 0.31% --- --- --- 1.0050
633 410010 华富中小板指数增强估算图基金净值档案 1.4885 0.31% --- --- --- 1.4840
634 481006 工银红利估算图基金净值档案 0.8901 0.30% --- --- --- 0.8875
635 000185 工银添福债券B估算图基金净值档案 1.4895 0.30% --- --- --- 1.4850
636 070006 嘉实服务增值行业估算图基金净值档案 5.5706 0.30% --- --- --- 5.5540
637 080012 长盛电子信息产业估算图基金净值档案 1.7070 0.30% --- --- --- 1.7020
638 000001 华夏成长估算图基金净值档案 1.3310 0.30% --- --- --- 1.3270
639 262001 景顺长城大中华估算图基金净值档案 1.3139 0.30% --- --- --- ---
640 000184 工银添福债券A估算图基金净值档案 1.5015 0.30% --- --- --- 1.4970
641 020010 国泰金牛创新估算图基金净值档案 1.5045 0.30% --- --- --- 1.5000
642 163821 中银沪深300等权重指数估算图基金净值档案 1.5446 0.30% --- --- --- 1.5400

643 410007 华富价值增长估算图基金净值档案 1.4037 0.30% --- --- --- 1.3995
644 519183 万家双引擎灵活配置估算图基金净值档案 1.0854 0.30% --- --- --- 1.0821
645 370027 上投智选30估算图基金净值档案 1.3722 0.30% --- --- --- 1.3680
646 000219 博时裕益灵活配置估算图基金净值档案 1.2387 0.30% --- --- --- 1.2350

647 000617 上投摩根优信增利债券C估算图基金净值档案 1.1776 0.30% --- --- --- 1.1740
648 671010 纽银策略优选估算图基金净值档案 1.0351 0.30% --- --- --- 1.0320
649 000796 宝盈睿丰创新混合C估算图基金净值档案 1.2457 0.30% --- --- --- 1.2420
650 070017 嘉实量化阿尔法估算图基金净值档案 1.1986 0.30% --- --- --- 1.1950
651 340006 兴全全球视野估算图基金净值档案 1.9692 0.30% --- --- --- 1.9632
652 000616 上投摩根优信增利债券A估算图基金净值档案 1.1815 0.30% --- --- --- 1.1780
653 000794 宝盈睿丰创新混合A估算图基金净值档案 1.2527 0.30% --- --- --- 1.2490
654 020003 国泰金龙行业精选估算图基金净值档案 0.5616 0.29% --- --- --- 0.5600
655 161815 银华抗通胀主题估算图基金净值档案 0.5436 0.29% --- --- --- ---
656 080002 长盛创新先锋估算图基金净值档案 1.3186 0.29% --- --- --- 1.3147
657 260103 景顺长城动力平衡估算图基金净值档案 0.8120 0.29% --- --- --- 0.8097
658 320018 诺安新动力灵活配置估算图基金净值档案 1.5415 0.29% --- --- --- 1.5370
659 550003 信诚盛世蓝筹估算图基金净值档案 1.9638 0.29% --- --- --- 1.9580
660 000118 广发聚鑫债券A估算图基金净值档案 1.4011 0.29% --- --- --- 1.3970
661 202003 南方绩优成长估算图基金净值档案 1.5231 0.29% --- --- --- 1.5187
662 163807 中银行业优选估算图基金净值档案 1.5403 0.29% --- --- --- 1.5359

663 400003 东方精选估算图基金净值档案 1.5906 0.29% --- --- --- 1.5859
664 200006 长城消费增值估算图基金净值档案 0.9097 0.29% --- --- --- 0.9070
665 000080 天治可转债A估算图基金净值档案 1.3709 0.29% --- --- --- 1.3670
666 310328 申万新动力估算图基金净值档案 0.9004 0.29% --- --- --- 0.8978
667 000284 富安达信用纯债债券发起式A估算图基金净值档案 1.3470 0.29% --- --- --- 1.3431
668 000285 富安达信用纯债债券发起式C估算图基金净值档案 1.3381 0.29% --- --- --- 1.3343
669 000278 融通通泽灵活配置混合估算图基金净值档案 0.9407 0.29% --- --- --- 0.9380

670 255010 国联安稳健估算图基金净值档案 1.1352 0.29% --- --- --- 1.1320
671 160813 长盛同盛成长优选估算图基金净值档案 1.0751 0.29% --- --- --- 1.0720
672 163805 中银博必发策略估算图基金净值档案 1.5778 0.29% --- --- --- 1.5733

673 000534 长盛高端装备制造灵活配置估算图基金净值档案 1.4492 0.29% --- --- --- 1.4450
674 000800 华商未来主题估算图基金净值档案 1.1312 0.29% --- --- --- 1.1280
675 460007 华泰柏瑞行业领先估算图基金净值档案 1.3758 0.28% --- --- --- 1.3720
676 519002 华安安信消费博必发网址估算图基金净值档案 1.2625 0.28% --- --- --- 1.2590

677 257040 国联安德盛红利估算图基金净值档案 1.1502 0.28% --- --- --- 1.1470
678 202105 南方广利债券A/B估算图基金净值档案 1.4891 0.28% --- --- --- 1.4850
679 000081 天治可转债C估算图基金净值档案 1.3619 0.28% --- --- --- 1.3580
680 519602 海富通大中华精选估算图基金净值档案 0.9356 0.28% --- --- --- ---
681 660015 农银汇理行业轮动估算图基金净值档案 1.8989 0.28% --- --- --- 1.8937
682 161005 富国天惠成长精选估算图基金净值档案 2.0094 0.28% --- --- --- 2.0037
683 217001 招商安泰博必发网址估算图基金净值档案 0.5068 0.28% --- --- --- 0.5054
684 378010 上投成长先锋估算图基金净值档案 1.4586 0.28% --- --- --- 1.4545
685 202027 南方高端装备混合估算图基金净值档案 1.4421 0.28% --- --- --- 1.4380
686 450007 国富成长动力估算图基金净值档案 1.5953 0.28% --- --- --- 1.5908
687 660010 农银策略精选估算图基金净值档案 1.0008 0.28% --- --- --- 0.9980
688 519692 交银成长估算图基金净值档案 3.8094 0.28% --- --- --- 3.7988
689 519656 银河灵活配置混合A估算图基金净值档案 1.7570 0.28% --- --- --- 1.7520
690 162510 国联安中小板指分级估算图基金净值档案 1.5364 0.28% --- --- --- 1.5320
691 000672 工银绝对收益混合发起B估算图基金净值档案 1.0439 0.28% --- --- --- 1.0410
692 000667 工银绝对收益混合发起A估算图基金净值档案 1.0519 0.28% --- --- --- 1.0490
693 519657 银河灵活配置混合C估算图基金净值档案 1.7489 0.28% --- --- --- 1.7440
694 320007 诺安成长估算图基金净值档案 1.0790 0.28% --- --- --- 1.0760
695 000256 上投红利回报估算图基金净值档案 1.1081 0.28% --- --- --- 1.1050

696 590008 中邮战略新兴产业估算图基金净值档案 3.9061 0.28% --- --- --- 3.8950
697 233009 大摩多因子策略估算图基金净值档案 1.6607 0.28% --- --- --- 1.6560
698 161026 富国中证国企改革指数分级估算图基金净值档案 1.0921 0.28% --- --- --- 1.0890
699 000805 中银新经济灵活配置混合估算图基金净值档案 1.4119 0.28% --- --- --- 1.4080

700 070032 嘉实优化红利博必发网址估算图基金净值档案 1.2363 0.27% --- --- --- 1.2330
701 050009 博时新兴成长估算图基金净值档案 0.7380 0.27% --- --- --- 0.7360
702 260117 景顺长城支柱产业估算图基金净值档案 1.3375 0.27% --- --- --- 1.3340
703 090004 大成精选增值估算图基金净值档案 1.0973 0.27% --- --- --- 1.0944
704 090007 大成策略回报估算图基金净值档案 1.4349 0.27% --- --- --- 1.4310
705 320016 诺安多策略估算图基金净值档案 1.4028 0.27% --- --- --- 1.3990
706 519726 交银荣祥保本混合估算图基金净值档案 1.0578 0.27% --- --- --- 1.0550
707 050012 博时策略配置估算图基金净值档案 1.1250 0.27% --- --- --- 1.1220
708 070030 嘉实中创400联接估算图基金净值档案 1.8979 0.27% --- --- --- 1.8928
709 720001 财通价值动量估算图基金净值档案 1.7016 0.27% --- --- --- 1.6970
710 710002 富安达策略精选混合估算图基金净值档案 1.5469 0.27% --- --- --- 1.5427
711 163409 兴全绿色投资估算图基金净值档案 2.0896 0.27% --- --- --- 2.0840
712 162202 泰达宏利周期估算图基金净值档案 1.1908 0.27% --- --- --- 1.1875
713 519668 银河竞争优势成长估算图基金净值档案 1.4526 0.27% --- --- --- 1.4487
714 166001 中欧新趋势估算图基金净值档案 1.0832 0.27% --- --- --- 1.0803
715 398011 中海分红增利估算图基金净值档案 0.9086 0.27% --- --- --- 0.9062
716 202107 南方广利债券C估算图基金净值档案 1.4660 0.27% --- --- --- 1.4620
717 660001 农银行业成长估算图基金净值档案 2.0642 0.27% --- --- --- 2.0586
718 000457 上投摩根核心成长估算图基金净值档案 1.4088 0.27% --- --- --- 1.4050
719 000458 英大领先回报发起式估算图基金净值档案 1.1198 0.27% --- --- --- 1.1168

720 519738 交银周期回报灵活配置混合估算图基金净值档案 1.0659 0.27% --- --- --- 1.0630

721 519165 新华鑫利灵活配置估算图基金净值档案 1.1973 0.27% --- --- --- 1.1940
722 000663 国投瑞银美丽中国混合估算图基金净值档案 1.2353 0.27% --- --- --- 1.2320
723 000803 工银研究精选博必发网址估算图基金净值档案 1.3006 0.27% --- --- --- 1.2970
724 210005 金鹰主题优势估算图基金净值档案 0.9125 0.27% --- --- --- 0.9100
725 519918 华夏兴和混合估算图基金净值档案 1.3878 0.27% --- --- --- 1.3840

726 200011 长城景气行业龙头估算图基金净值档案 1.4599 0.27% --- --- --- 1.4560
727 000220 富国医疗保健行业博必发网址估算图基金净值档案 1.6615 0.27% --- --- --- 1.6570

728 240002 华宝宝康灵活配置估算图基金净值档案 1.7222 0.27% --- --- --- 1.7176
729 000119 广发聚鑫债券C估算图基金净值档案 1.3948 0.27% --- --- --- 1.3910
730 270026 广发中小板300联接估算图基金净值档案 1.2222 0.26% --- --- --- 1.2189
731 660011 农银中证500估算图基金净值档案 1.6438 0.26% --- --- --- 1.6395
732 485114 工银添颐债券A估算图基金净值档案 1.8238 0.26% --- --- --- 1.8190
733 263001 景顺长城上证180联接估算图基金净值档案 1.5040 0.26% --- --- --- 1.5000
734 090006 大成2020生命周期估算图基金净值档案 0.7109 0.26% --- --- --- 0.7090
735 519050 海富通养老收益混合估算图基金净值档案 1.2903 0.26% --- --- --- 1.2870
736 100020 富国天益价值估算图基金净值档案 1.3053 0.26% --- --- --- 1.3020
737 100051 富国可转换债券估算图基金净值档案 1.4949 0.26% --- --- --- 1.4910
738 320011 诺安中小盘精选估算图基金净值档案 1.8267 0.26% --- --- --- 1.8220
739 162107 金鹰中证500指数分级估算图基金净值档案 1.5021 0.26% --- --- --- 1.4983
740 620001 金元惠理宝石动力估算图基金净值档案 1.1889 0.26% --- --- --- 1.1859
741 000073 上投成长动力估算图基金净值档案 1.2191 0.26% --- --- --- 1.2160
742 700003 平安大华策略先锋混合估算图基金净值档案 1.5781 0.26% --- --- --- 1.5740
743 161017 富国中证500估算图基金净值档案 1.7645 0.26% --- --- --- 1.7600
744 000242 景顺长城策略精选估算图基金净值档案 1.1319 0.26% --- --- --- 1.1290
745 166002 中欧新蓝筹估算图基金净值档案 1.3323 0.26% --- --- --- 1.3288
746 166301 华商中证500分级估算图基金净值档案 1.6302 0.26% --- --- --- 1.6260

747 000167 广发聚优灵活配置混合估算图基金净值档案 1.4037 0.26% --- --- --- 1.4000
748 486001 工银全球配置估算图基金净值档案 1.0798 0.26% --- --- --- ---
749 410009 华富量子生命力估算图基金净值档案 1.0068 0.26% --- --- --- 1.0042
750 000008 嘉实中证500ETF联接估算图基金净值档案 1.7240 0.26% --- --- --- 1.7196
751 288002 华夏收入估算图基金净值档案 3.8570 0.26% --- --- --- 3.8470
752 660005 农银中小盘估算图基金净值档案 1.9314 0.26% --- --- --- 1.9263
753 160616 鹏华中证500估算图基金净值档案 1.2743 0.26% --- --- --- 1.2710
754 160119 南方中证500ETF联接估算图基金净值档案 1.4711 0.26% --- --- --- 1.4673
755 000029 富国宏观策略估算图基金净值档案 1.2393 0.26% --- --- --- 1.2360
756 000529 广发竞争优势混合估算图基金净值档案 1.2723 0.26% --- --- --- 1.2690
757 519677 银河定投宝中证腾安指数估算图基金净值档案 1.5552 0.26% --- --- --- 1.5510
758 000554 中国梦基金估算图基金净值档案 1.2993 0.26% --- --- --- 1.2960
759 162216 泰达中证500分级估算图基金净值档案 1.6245 0.26% --- --- --- 1.6203
760 162711 广发中证500ETF联接估算图基金净值档案 1.3547 0.26% --- --- --- 1.3512
761 210002 金鹰红利价值估算图基金净值档案 1.1990 0.26% --- --- --- 1.1958
762 000478 建信中证500指数增强估算图基金净值档案 1.6840 0.26% --- --- --- 1.6796
763 485014 工银添颐债券B估算图基金净值档案 1.7736 0.26% --- --- --- 1.7690
764 460009 华泰柏瑞量化先行估算图基金净值档案 1.1970 0.25% --- --- --- 1.1940
765 165511 信诚中证500分级估算图基金净值档案 1.1788 0.25% --- --- --- 1.1760
766 690202 民生增强债券C估算图基金净值档案 1.6671 0.25% --- --- --- 1.6630
767 350009 天治稳定收益债券估算图基金净值档案 1.0867 0.25% --- --- --- 1.0840
768 164809 工银中证500分级估算图基金净值档案 1.5266 0.25% --- --- --- 1.5230
769 229002 泰达宏利逆向博必发网址估算图基金净值档案 1.8026 0.25% --- --- --- 1.7980
770 000127 农银行业领先估算图基金净值档案 1.4513 0.25% --- --- --- 1.4477
771 700001 平安大华行业先锋估算图基金净值档案 1.3433 0.25% --- --- --- 1.3400
772 166009 中欧新动力估算图基金净值档案 1.8039 0.25% --- --- --- 1.7994

773 163402 兴全趋势投资估算图基金净值档案 1.2647 0.25% --- --- --- 1.2616
774 160314 华夏行业精选估算图基金净值档案 1.1268 0.25% --- --- --- 1.1240
775 320001 诺安平衡估算图基金净值档案 1.0005 0.25% --- --- --- 0.9980
776 460001 华泰柏瑞盛世中国估算图基金净值档案 0.7955 0.25% --- --- --- 0.7935
777 000545 中邮核心竞争力混合估算图基金净值档案 1.5338 0.25% --- --- --- 1.5300
778 000411 景顺长城优质成长估算图基金净值档案 1.3093 0.25% --- --- --- 1.3060
779 165519 信诚中证800医药指数分级估算图基金净值档案 1.1920 0.25% --- --- --- 1.1890

780 162010 长城久兆中小板300估算图基金净值档案 1.3734 0.25% --- --- --- 1.3700
781 400001 东方龙混合估算图基金净值档案 1.0399 0.25% --- --- --- 1.0373
782 630005 华商博必发阿尔法估算图基金净值档案 2.0060 0.25% --- --- --- 2.0010

783 519007 海富通强化回报估算图基金净值档案 0.9033 0.25% --- --- --- 0.9010
784 580005 东吴进取策略估算图基金净值档案 1.4204 0.24% --- --- --- 1.4169
785 690005 民生内需增长估算图基金净值档案 1.2530 0.24% --- --- --- 1.2500
786 350001 天治财富增长估算图基金净值档案 1.1515 0.24% --- --- --- 1.1487
787 270041 广发消费品精选博必发网址估算图基金净值档案 1.6119 0.24% --- --- --- 1.6080
788 519026 海富通中小盘估算图基金净值档案 1.1298 0.24% --- --- --- 1.1270
789 000260 信诚季季定期支付债券估算图基金净值档案 1.1738 0.24% --- --- --- 1.1710

790 050011 博时信用债券A/B估算图基金净值档案 1.8846 0.24% --- --- --- 1.8800
791 050111 博时信用债券C估算图基金净值档案 1.8705 0.24% --- --- --- 1.8660
792 110031 易方达恒生ETF联接估算图基金净值档案 1.0921 0.24% --- --- --- 1.0895
793 110032 易方达恒生联接现汇估算图基金净值档案 0.1772 0.24% --- --- --- 0.1768

794 110033 易方达恒生联接现钞估算图基金净值档案 0.1772 0.24% --- --- --- 0.1768

795 420005 天弘周期策略估算图基金净值档案 1.1668 0.24% --- --- --- 1.1640
796 000418 景顺长城成长之星估算图基金净值档案 1.4756 0.24% --- --- --- 1.4720
797 690002 民生增强债券A估算图基金净值档案 1.7081 0.24% --- --- --- 1.7040
798 000714 诺安稳健回报灵活配置混合估算图基金净值档案 1.1627 0.24% --- --- --- 1.1600

799 519056 海富通内需热点博必发网址估算图基金净值档案 1.2770 0.24% --- --- --- 1.2740
800 000793 工银高端制造博必发网址估算图基金净值档案 1.1468 0.24% --- --- --- 1.1440
801 660006 农银大盘蓝筹估算图基金净值档案 1.1572 0.24% --- --- --- 1.1544
802 400007 东方策略成长估算图基金净值档案 2.3878 0.24% --- --- --- 2.3820
803 206010 鹏华深证民营联接估算图基金净值档案 1.3504 0.23% --- --- --- 1.3470
804 162205 泰达宏利风险预算估算图基金净值档案 1.2377 0.23% --- --- --- 1.2348
805 519001 银华核心价值优选估算图基金净值档案 1.9329 0.23% --- --- --- 1.9285
806 260116 景顺长城核心竞争力估算图基金净值档案 2.1639 0.23% --- --- --- 2.1590
807 519091 新华泛资源优势估算图基金净值档案 1.5486 0.23% --- --- --- 1.5450
808 000061 华夏盛世精选估算图基金净值档案 1.0614 0.23% --- --- --- 1.0590
809 202007 南方隆元产业主题估算图基金净值档案 0.6585 0.23% --- --- --- 0.6570
810 377010 上投阿尔法估算图基金净值档案 2.8328 0.23% --- --- --- 2.8264
811 213008 宝盈资源优选估算图基金净值档案 1.9943 0.23% --- --- --- 1.9897
812 360012 光大中小盘估算图基金净值档案 1.2694 0.23% --- --- --- 1.2665
813 660012 农银消费主题估算图基金净值档案 2.0139 0.23% --- --- --- 2.0094
814 370024 上投核心优选博必发网址估算图基金净值档案 2.1620 0.23% --- --- --- 2.1570
815 519696 交银环球精选估算图基金净值档案 1.5766 0.23% --- --- --- ---
816 400029 东方双债添利债券C估算图基金净值档案 1.2938 0.23% --- --- --- 1.2908
817 400027 东方双债添利债券A估算图基金净值档案 1.2951 0.23% --- --- --- 1.2921
818 164705 汇添富恒生指数分级估算图基金净值档案 1.0614 0.23% --- --- --- 1.0590
819 000404 易方达新兴成长灵活配置估算图基金净值档案 1.7501 0.23% --- --- --- 1.7460

820 000513 富国高端制造行业博必发网址估算图基金净值档案 1.3541 0.23% --- --- --- 1.3510
821 000532 景顺长城优势企业估算图基金净值档案 1.5074 0.23% --- --- --- 1.5040
822 610004 信达澳银中小盘估算图基金净值档案 1.1225 0.23% --- --- --- 1.1200
823 166005 中欧价值发现估算图基金净值档案 1.6749 0.23% --- --- --- 1.6710

824 163801 中银中国精选估算图基金净值档案 1.7028 0.23% --- --- --- 1.6988

825 270008 广发核心精选估算图基金净值档案 2.3302 0.22% --- --- --- 2.3250
826 000041 华夏全球精选估算图基金净值档案 0.8067 0.22% --- --- --- ---
827 040190 华安上证龙头联接估算图基金净值档案 1.2621 0.22% --- --- --- 1.2590
828 620006 金元惠理消费主题估算图基金净值档案 1.2758 0.22% --- --- --- 1.2730
829 519120 浦银战略新兴产业混合估算图基金净值档案 1.6295 0.22% --- --- --- 1.6260
830 161213 国投瑞银消费服务指数估算图基金净值档案 1.2725 0.22% --- --- --- 1.2700
831 320003 诺安博必发网址估算图基金净值档案 1.2352 0.22% --- --- --- 1.2325
832 180031 银华中小盘博必发网址估算图基金净值档案 2.1537 0.22% --- --- --- 2.1490
833 160812 长盛同益成长回报估算图基金净值档案 1.5765 0.22% --- --- --- 1.5730
834 000328 上投摩根转型动力估算图基金净值档案 1.1866 0.22% --- --- --- 1.1840
835 000390 华商优势行业估算图基金净值档案 1.2518 0.22% --- --- --- 1.2490
836 000646 华润元大医疗保健量化博必发网址估算图基金净值档案 1.1546 0.22% --- --- --- 1.1520

837 160627 鹏华策略优选混合估算图基金净值档案 1.3660 0.22% --- --- --- 1.3630

838 040020 华安升级主题估算图基金净值档案 1.4059 0.21% --- --- --- 1.4030
839 260112 景顺长城能源基建估算图基金净值档案 1.4851 0.21% --- --- --- 1.4820
840 320005 诺安价值增长估算图基金净值档案 1.0818 0.21% --- --- --- 1.0795
841 050007 博时平衡配置估算图基金净值档案 1.0512 0.21% --- --- --- 1.0490
842 378006 上投全球新兴市场估算图基金净值档案 0.9410 0.21% --- --- --- ---
843 163823 中银保本混合估算图基金净值档案 1.3949 0.21% --- --- --- 1.3920

844 420001 天弘精选估算图基金净值档案 0.6280 0.21% --- --- --- 0.6267
845 370023 上投中证消费指数估算图基金净值档案 1.3149 0.21% --- --- --- 1.3120
846 161831 银华恒生国企指数分级估算图基金净值档案 1.0994 0.21% --- --- --- 1.0971
847 161719 招商可转债分级债券估算图基金净值档案 0.9720 0.21% --- --- --- 0.9700

848 000639 宝盈祥瑞养老混合估算图基金净值档案 1.2065 0.21% --- --- --- 1.2040
849 000695 大成景益平稳收益混合估算图基金净值档案 1.4431 0.21% --- --- --- 1.4400

850 420003 天弘永定价值成长估算图基金净值档案 1.3420 0.21% --- --- --- 1.3392
851 519714 交银等权估算图基金净值档案 1.5644 0.21% --- --- --- 1.5610
852 510900 易方达恒生ETF估算图基金净值档案 1.0907 0.20% --- --- --- 1.0886

853 080003 长盛积极配置债券估算图基金净值档案 1.3748 0.20% --- --- --- 1.3721
854 519679 银河主题策略估算图基金净值档案 3.3597 0.20% --- --- --- 3.3530
855 159920 华夏恒生ETF估算图基金净值档案 1.1107 0.20% --- --- --- 1.1085

856 257050 国联安主题驱动估算图基金净值档案 1.4309 0.20% --- --- --- 1.4280
857 519113 浦银精致生活估算图基金净值档案 1.3828 0.20% --- --- --- 1.3800
858 080009 长盛同禧信增债券A估算图基金净值档案 1.3307 0.20% --- --- --- 1.3280
859 080010 长盛同禧信增债券C估算图基金净值档案 1.3086 0.20% --- --- --- 1.3060
860 202101 南方宝元债券估算图基金净值档案 1.5681 0.20% --- --- --- 1.5650
861 110010 易方达价值成长估算图基金净值档案 1.6334 0.20% --- --- --- 1.6301
862 213001 宝盈鸿利收益估算图基金净值档案 0.8955 0.20% --- --- --- 0.8937
863 000556 国投新机遇混合A估算图基金净值档案 1.2475 0.20% --- --- --- 1.2450

864 000557 国投新机遇混合C估算图基金净值档案 1.2465 0.20% --- --- --- 1.2440

865 000361 信诚年年有余B估算图基金净值档案 1.1864 0.20% --- --- --- 1.1840

866 000378 上投双债增利C估算图基金净值档案 1.1031 0.20% --- --- --- 1.1010
867 000360 信诚年年有余A估算图基金净值档案 1.1934 0.20% --- --- --- 1.1910

868 166019 中欧价值智选混合估算图基金净值档案 1.6933 0.20% --- --- --- 1.6900

869 206012 鹏华价值精选博必发网址估算图基金净值档案 1.2353 0.19% --- --- --- 1.2330
870 485107 工银信用添利债券A估算图基金净值档案 1.3717 0.19% --- --- --- 1.3691
871 630015 华商大盘量化精选混合估算图基金净值档案 1.9267 0.19% --- --- --- 1.9230
872 530017 建信双息红利债券A估算图基金净值档案 1.2564 0.19% --- --- --- 1.2540
873 206013 鹏华金刚保本混合估算图基金净值档案 1.2754 0.19% --- --- --- 1.2730
874 000071 华夏恒生ETF联接估算图基金净值档案 1.0871 0.19% --- --- --- 1.0850
875 270006 广发策略优选估算图基金净值档案 1.7827 0.19% --- --- --- 1.7792
876 485007 工银信用添利债券B估算图基金净值档案 1.3637 0.19% --- --- --- 1.3611
877 000075 华夏恒生联接现汇估算图基金净值档案 0.1764 0.19% --- --- --- 0.1761

878 217002 招商安泰平衡估算图基金净值档案 1.2176 0.19% --- --- --- 1.2153
879 377016 上投亚太优势估算图基金净值档案 0.5901 0.19% --- --- --- ---
880 202801 南方全球精选估算图基金净值档案 0.8346 0.19% --- --- --- ---
881 000264 博时内需增长混合估算图基金净值档案 1.2354 0.19% --- --- --- 1.2330

882 519676 银河强化债券估算图基金净值档案 1.4016 0.19% --- --- --- 1.3990
883 519126 浦银安盛新经济结构混合估算图基金净值档案 1.3636 0.19% --- --- --- 1.3610
884 000354 长盛城镇化主题博必发网址估算图基金净值档案 1.4267 0.19% --- --- --- 1.4240
885 210003 金鹰行业优势估算图基金净值档案 1.1419 0.19% --- --- --- 1.1398
886 000377 上投双债增利A估算图基金净值档案 1.1041 0.19% --- --- --- 1.1020
887 000536 前海开源可转债债券估算图基金净值档案 1.4637 0.19% --- --- --- 1.4610

888 160212 国泰估值优势估算图基金净值档案 1.1993 0.19% --- --- --- 1.1970
889 000574 宝盈新价值混合估算图基金净值档案 1.6430 0.19% --- --- --- 1.6400
890 531017 建信双息红利债券C估算图基金净值档案 1.1872 0.19% --- --- --- 1.1850
891 560005 益民多利债券估算图基金净值档案 0.9592 0.18% --- --- --- 0.9574
892 000142 融通通泰保本A估算图基金净值档案 1.1601 0.18% --- --- --- 1.1580
893 000030 长城久利保本混合估算图基金净值档案 1.5038 0.18% --- --- --- 1.5010
894 050020 博时抗通胀增强估算图基金净值档案 0.6151 0.18% --- --- --- ---
895 700005 平安大华添利债券A估算图基金净值档案 1.2222 0.18% --- --- --- 1.2200
896 700006 平安大华添利债券C估算图基金净值档案 1.2091 0.18% --- --- --- 1.2070
897 519115 浦银红利精选估算图基金净值档案 1.4085 0.18% --- --- --- 1.4060
898 151002 银河收益债券估算图基金净值档案 1.2355 0.18% --- --- --- 1.2332
899 398051 中海环保新能源估算图基金净值档案 1.0660 0.18% --- --- --- 1.0640
900 288001 华夏经典配置估算图基金净值档案 1.3504 0.18% --- --- --- 1.3480
901 457001 国富亚洲机会博必发网址估算图基金净值档案 1.0348 0.18% --- --- --- ---
902 519710 交银荣安保本混合估算图基金净值档案 1.1701 0.18% --- --- --- 1.1680
903 373010 上投双息平衡估算图基金净值档案 1.0701 0.18% --- --- --- 1.0682
904 163114 申万中证环保产业指数分级估算图基金净值档案 1.4301 0.18% --- --- --- 1.4277
905 210006 金鹰保本混合估算图基金净值档案 1.0348 0.18% --- --- --- 1.0330
906 166006 中欧行业成长混合估算图基金净值档案 1.0090 0.18% --- --- --- 1.0072
907 000522 华润元大信息传媒科技博必发网址估算图基金净值档案 1.3594 0.18% --- --- --- 1.3570

908 519061 海富通纯债债券A估算图基金净值档案 1.8013 0.18% --- --- --- 1.7980

909 519979 长信内需成长估算图基金净值档案 1.2923 0.18% --- --- --- 1.2900
910 163110 申万量化小盘估算图基金净值档案 1.5878 0.17% --- --- --- 1.5850
911 161616 融通医疗保健行业估算图基金净值档案 1.2912 0.17% --- --- --- 1.2890
912 020015 国泰区位优势估算图基金净值档案 1.6839 0.17% --- --- --- 1.6810
913 400015 东方增长中小盘估算图基金净值档案 2.1096 0.17% --- --- --- 2.1059
914 519670 银河行业优选估算图基金净值档案 2.3459 0.17% --- --- --- 2.3420
915 519660 银河增利债券A估算图基金净值档案 1.3734 0.17% --- --- --- 1.3710
916 163406 兴全合润分级估算图基金净值档案 1.8228 0.17% --- --- --- 1.8198
917 202212 南方保本估算图基金净值档案 1.1580 0.17% --- --- --- 1.1560

918 202009 南方盛元红利估算图基金净值档案 1.1059 0.17% --- --- --- 1.1040
919 410006 华富策略精选估算图基金净值档案 1.2584 0.17% --- --- --- 1.2562
920 162102 金鹰中小盘精选估算图基金净值档案 1.1608 0.17% --- --- --- 1.1589
921 000572 中银多策略混合估算图基金净值档案 1.2251 0.17% --- --- --- 1.2230

922 000601 华宝兴业创新博必发网址估算图基金净值档案 1.1059 0.17% --- --- --- 1.1040
923 519060 海富通纯债债券C估算图基金净值档案 1.7921 0.17% --- --- --- 1.7890

924 000804 中信建投稳利保本估算图基金净值档案 1.0328 0.17% --- --- --- 1.0310

925 000942 广发信息技术联接估算图基金净值档案 1.1232 0.17% --- --- --- 1.1213
926 000124 华宝兴业服务博必发网址估算图基金净值档案 1.5647 0.17% --- --- --- 1.5620
927 240020 华宝医药生物优选估算图基金净值档案 1.4224 0.17% --- --- --- 1.4200
928 180012 银华富裕主题估算图基金净值档案 1.4348 0.17% --- --- --- 1.4324
929 519690 交银稳健配置估算图基金净值档案 1.5409 0.17% --- --- --- 1.5383
930 164304 新华中证环保产业指数分级估算图基金净值档案 1.2082 0.17% --- --- --- 1.2060
931 519727 交银成长30博必发网址估算图基金净值档案 1.3402 0.16% --- --- --- 1.3380
932 217017 招商上证消费80联接估算图基金净值档案 1.2070 0.16% --- --- --- 1.2050
933 110023 易方达医疗保健行业估算图基金净值档案 1.5395 0.16% --- --- --- 1.5370
934 183001 银华全球优选估算图基金净值档案 0.8443 0.16% --- --- --- ---
935 000743 红塔红土盛世普益混合发起式估算图基金净值档案 1.0637 0.16% --- --- --- 1.0620
936 000526 国泰浓益灵活配置混合估算图基金净值档案 1.1858 0.16% --- --- --- 1.1840

937 660109 农银增强收益债券C估算图基金净值档案 1.2899 0.16% --- --- --- 1.2879
938 000609 华商新量化灵活配置混合估算图基金净值档案 1.5565 0.16% --- --- --- 1.5540
939 000742 国泰新经济灵活配置混合估算图基金净值档案 1.3872 0.16% --- --- --- 1.3850
940 000125 上投摩根天颐年丰估算图基金净值档案 1.1037 0.15% --- --- --- 1.1020
941 550017 信诚添金分级债券估算图基金净值档案 1.0675 0.15% --- --- --- 1.0660

942 350007 天治趋势精选估算图基金净值档案 0.9794 0.15% --- --- --- 0.9780
943 481015 工银主题策略估算图基金净值档案 1.9990 0.15% --- --- --- 1.9960
944 000110 金鹰元安保本混合估算图基金净值档案 1.1730 0.15% --- --- --- 1.1712
945 398001 中海优质成长估算图基金净值档案 0.7308 0.15% --- --- --- 0.7297
946 487021 工银保本2号混合发起估算图基金净值档案 1.3189 0.15% --- --- --- 1.3170
947 160130 南方永利A估算图基金净值档案 1.2999 0.15% --- --- --- 1.2980

948 660009 农银增强收益债券A估算图基金净值档案 1.3077 0.15% --- --- --- 1.3057
949 519702 交银趋势优先估算图基金净值档案 1.1567 0.15% --- --- --- 1.1550
950 210007 金鹰中证技术指数估算图基金净值档案 1.3825 0.15% --- --- --- 1.3804
951 000178 博时混合估算图基金净值档案 1.2739 0.15% --- --- --- 1.2720

952 000652 博时裕隆混合估算图基金净值档案 1.4742 0.15% --- --- --- 1.4720

953 160219 国泰国证医药卫生指数分级估算图基金净值档案 1.1863 0.15% --- --- --- 1.1844
954 000190 中银保本二号估算图基金净值档案 1.3009 0.15% --- --- --- 1.2990

955 000227 华安年年红债券估算图基金净值档案 1.1066 0.15% --- --- --- ---

956 169101 东方红睿丰混合估算图基金净值档案 1.2289 0.15% --- --- --- 1.2270

957 000751 嘉实新兴产业博必发网址估算图基金净值档案 1.2139 0.15% --- --- --- 1.2120

958 000408 民生加银城镇化混合估算图基金净值档案 1.2869 0.15% --- --- --- 1.2850
959 000417 国联安新精选灵活配置估算图基金净值档案 1.1558 0.15% --- --- --- 1.1540
960 519125 浦银安盛消费升级混合估算图基金净值档案 1.4302 0.15% --- --- --- 1.4280
961 100022 富国天瑞强势估算图基金净值档案 0.9442 0.15% --- --- --- 0.9428
962 000689 前海开源新经济混合估算图基金净值档案 1.3050 0.15% --- --- --- 1.3030
963 519661 银河增利债券C估算图基金净值档案 1.3661 0.15% --- --- --- 1.3640
964 377530 上投行业轮动估算图基金净值档案 1.7155 0.15% --- --- --- 1.7130
965 519704 交银先进制造估算图基金净值档案 1.6776 0.15% --- --- --- 1.6750
966 217018 招商安瑞进取债券估算图基金净值档案 1.4880 0.14% --- --- --- 1.4860
967 570007 诺德优选30估算图基金净值档案 1.1916 0.14% --- --- --- 1.1900
968 020022 国泰保本估算图基金净值档案 1.1716 0.14% --- --- --- 1.1700
969 519021 国泰金鼎价值估算图基金净值档案 0.7871 0.14% --- --- --- 0.7860
970 080008 长盛战略新兴混合估算图基金净值档案 1.4520 0.14% --- --- --- 1.4500
971 000020 景顺长城品质投资估算图基金净值档案 1.4691 0.14% --- --- --- 1.4670
972 090020 大成健康产业博必发网址估算图基金净值档案 1.0946 0.14% --- --- --- 1.0930
973 217021 招商优企灵活配置估算图基金净值档案 1.6663 0.14% --- --- --- 1.6640
974 200016 长城保本估算图基金净值档案 1.2658 0.14% --- --- --- 1.2640
975 630006 华商产业升级估算图基金净值档案 1.2257 0.14% --- --- --- 1.2240
976 320020 诺安汇鑫保本估算图基金净值档案 1.3058 0.14% --- --- --- 1.3040
977 180018 银华和谐主题估算图基金净值档案 1.8655 0.14% --- --- --- 1.8630
978 519729 交银荣泰保本估算图基金净值档案 1.1677 0.14% --- --- --- 1.1660
979 160132 南方永利C估算图基金净值档案 1.3008 0.14% --- --- --- 1.2990

980 519989 长信利丰债券估算图基金净值档案 1.5001 0.14% --- --- --- 1.4980
981 160918 大成中小盘博必发网址估算图基金净值档案 1.2136 0.14% --- --- --- 1.2120

982 161810 银华内需精选估算图基金净值档案 1.2176 0.14% --- --- --- 1.2160
983 202202 南方避险增值估算图基金净值档案 2.9553 0.14% --- --- --- 2.9511

984 164105 华富强化债券估算图基金净值档案 1.3880 0.14% --- --- --- 1.3860

985 000595 嘉实泰和混合估算图基金净值档案 1.4020 0.14% --- --- --- 1.4000

986 161025 富国中证移动互联网指数分级估算图基金净值档案 1.3880 0.14% --- --- --- 1.3860
987 320009 诺安增利债券B估算图基金净值档案 1.2637 0.13% --- --- --- 1.2620
988 000270 建信安心保本混合估算图基金净值档案 1.2716 0.13% --- --- --- 1.2700

989 160809 长盛同辉100等权分级估算图基金净值档案 1.5219 0.13% --- --- --- 1.5200
990 217024 招商安盈保本估算图基金净值档案 1.3737 0.13% --- --- --- 1.3720
991 161210 国投瑞银新兴市场估算图基金净值档案 0.9062 0.13% --- --- --- ---
992 310378 申万添益宝债券A估算图基金净值档案 1.0955 0.13% --- --- --- 1.0940
993 310379 申万添益宝债券B估算图基金净值档案 1.1025 0.13% --- --- --- 1.1010
994 110027 易方达安心债券A估算图基金净值档案 1.7043 0.13% --- --- --- 1.7020
995 000215 广发趋势优选灵活配置估算图基金净值档案 1.2286 0.13% --- --- --- 1.2270

996 000512 国泰结构转型灵活配置混合估算图基金净值档案 1.3798 0.13% --- --- --- 1.3780

997 050123 博时天颐债券C估算图基金净值档案 1.1605 0.13% --- --- --- 1.1590
998 217008 招商安本增利债券估算图基金净值档案 1.4761 0.13% --- --- --- 1.4743
999 161818 银华消费分级估算图基金净值档案 1.5359 0.12% --- --- --- 1.5340
1000 165311 建信信用增强债券A估算图基金净值档案 1.2144 0.12% --- --- --- 1.2130

1001 253010 国联安安心成长混合估算图基金净值档案 0.5927 0.12% --- --- --- 0.5920
1002 161115 易方达岁丰添利债券估算图基金净值档案 1.5159 0.12% --- --- --- 1.5140
1003 485005 工银增强收益债券B估算图基金净值档案 1.2206 0.12% --- --- --- 1.2191
1004 519095 新华行业周期轮换估算图基金净值档案 2.2757 0.12% --- --- --- 2.2730
1005 519997 长信银利精选估算图基金净值档案 0.8119 0.12% --- --- --- 0.8109
1006 166011 中欧盛世成长分级估算图基金净值档案 1.4717 0.12% --- --- --- 1.4700
1007 206001 鹏华行业成长估算图基金净值档案 1.2026 0.12% --- --- --- 1.2011

1008 050023 博时天颐债券A估算图基金净值档案 1.1764 0.12% --- --- --- 1.1750
1009 163302 大摩资源优选估算图基金净值档案 2.4020 0.12% --- --- --- 2.3991
1010 110028 易方达安心债券B估算图基金净值档案 1.6811 0.12% --- --- --- 1.6790
1011 481010 工银中小盘成长估算图基金净值档案 1.3496 0.12% --- --- --- 1.3480
1012 485105 工银增强收益债券A估算图基金净值档案 1.2219 0.12% --- --- --- 1.2204
1013 410004 华富增强债券A估算图基金净值档案 1.5457 0.11% --- --- --- 1.5440
1014 410005 华富增强债券B估算图基金净值档案 1.5412 0.11% --- --- --- 1.5395
1015 000121 华夏永福养老混合估算图基金净值档案 1.2743 0.11% --- --- --- 1.2730
1016 217020 招商安达保本估算图基金净值档案 1.1903 0.11% --- --- --- 1.1890

1017 630016 华商价值共享混合估算图基金净值档案 1.8921 0.11% --- --- --- 1.8900
1018 290002 泰信先行策略估算图基金净值档案 0.7628 0.11% --- --- --- 0.7620
1019 161903 万家行业优选博必发网址型估算图基金净值档案 0.6576 0.11% --- --- --- 0.6569
1020 040045 华安信用增强债券估算图基金净值档案 1.1052 0.11% --- --- --- 1.1040

1021 160106 南方高增长估算图基金净值档案 1.8418 0.11% --- --- --- 1.8397
1022 210014 金鹰元丰保本估算图基金净值档案 1.0422 0.11% --- --- --- 1.0410
1023 000463 华商双债丰利债券A估算图基金净值档案 1.2313 0.11% --- --- --- 1.2300
1024 000481 华商双债丰利债券C估算图基金净值档案 1.2273 0.11% --- --- --- 1.2260
1025 165314 建信信用增强债券C估算图基金净值档案 1.2093 0.11% --- --- --- 1.2080

1026 519909 华安安顺混合估算图基金净值档案 1.4295 0.11% --- --- --- 1.4280

1027 000763 工银新财富灵活配置混合估算图基金净值档案 1.2373 0.11% --- --- --- 1.2360
1028 000810 富国收益增强债券A估算图基金净值档案 1.0702 0.11% --- --- --- 1.0690
1029 000812 富国收益增强债券C估算图基金净值档案 1.0692 0.11% --- --- --- 1.0680
1030 160915 大成景丰债券估算图基金净值档案 1.3505 0.11% --- --- --- 1.3490

1031 320008 诺安增利债券A估算图基金净值档案 1.3064 0.11% --- --- --- 1.3050
1032 000199 国泰策略收益灵活配置混合估算图基金净值档案 1.0420 0.10% --- --- --- 1.0410
1033 000059 国联安中证医药100估算图基金净值档案 1.3827 0.10% --- --- --- 1.3810
1034 630011 华商主题精选博必发网址估算图基金净值档案 2.4805 0.10% --- --- --- 2.4780
1035 180013 银华领先策略估算图基金净值档案 1.6566 0.10% --- --- --- 1.6549
1036 540009 汇丰晋信消费红利估算图基金净值档案 0.9846 0.10% --- --- --- 0.9837
1037 686868 浙商聚盈信用债债券A估算图基金净值档案 1.1942 0.10% --- --- --- 1.1930
1038 000590 华安新活力混合估算图基金净值档案 1.1721 0.10% --- --- --- 1.1710

1039 686869 浙商聚盈信用债债券C估算图基金净值档案 1.1822 0.10% --- --- --- 1.1810
1040 040005 华安宏利估算图基金净值档案 3.3658 0.10% --- --- --- 3.3625
1041 110029 易方达科讯估算图基金净值档案 1.3252 0.10% --- --- --- 1.3239
1042 573003 诺德增强债券估算图基金净值档案 1.1501 0.10% --- --- --- 1.1490
1043 260111 景顺长城公司治理估算图基金净值档案 1.4804 0.10% --- --- --- 1.4790
1044 240017 华宝新兴产业估算图基金净值档案 2.1277 0.10% --- --- --- 2.1256
1045 519678 银河消费驱动估算图基金净值档案 1.4594 0.09% --- --- --- 1.4580
1046 740101 长安沪深300非周期估算图基金净值档案 1.3482 0.09% --- --- --- 1.3470
1047 660102 农银恒久增利债券C估算图基金净值档案 1.3221 0.09% --- --- --- 1.3209
1048 585001 东吴中证新兴产业估算图基金净值档案 1.2032 0.09% --- --- --- 1.2020
1049 320015 诺安保本估算图基金净值档案 1.1380 0.09% --- --- --- 1.1370
1050 530001 建信恒久价值估算图基金净值档案 0.7159 0.09% --- --- --- 0.7153
1051 217009 招商核心价值估算图基金净值档案 1.0491 0.09% --- --- --- 1.0481
1052 160620 鹏华资源分级估算图基金净值档案 1.2882 0.09% --- --- --- 1.2870
1053 000706 中邮多策略混合估算图基金净值档案 1.1650 0.09% --- --- --- 1.1640

1054 162712 广发聚利债券估算图基金净值档案 1.2882 0.09% --- --- --- 1.2870
1055 675013 纽银稳健双利债券C估算图基金净值档案 1.0750 0.09% --- --- --- 1.0740
1056 000649 长城久鑫保本混合估算图基金净值档案 1.1130 0.09% --- --- --- 1.1120
1057 000386 景顺长城景颐双利债券C估算图基金净值档案 1.2131 0.09% --- --- --- 1.2120

1058 519915 富国消费主题混合估算图基金净值档案 1.1430 0.09% --- --- --- 1.1420

1059 000436 易方达裕惠回报定开混合估算图基金净值档案 1.3182 0.09% --- --- --- 1.3170

1060 000126 招商安润保本混合估算图基金净值档案 1.2230 0.08% --- --- --- 1.2220
1061 000195 工银保本3号混合A估算图基金净值档案 1.2441 0.08% --- --- --- ---

1062 000196 工银保本3号混合B估算图基金净值档案 1.2300 0.08% --- --- --- ---

1063 372010 上投强化债券A估算图基金净值档案 1.2150 0.08% --- --- --- 1.2140
1064 372110 上投强化债券B估算图基金净值档案 1.1999 0.08% --- --- --- 1.1990
1065 162210 泰达宏利集利债券A估算图基金净值档案 1.3122 0.08% --- --- --- 1.3111
1066 630003 华商增强债券A估算图基金净值档案 1.3691 0.08% --- --- --- 1.3680
1067 260101 景顺长城优选估算图基金净值档案 1.8117 0.08% --- --- --- 1.8102
1068 000062 银华成长股债30/70指数估算图基金净值档案 1.2510 0.08% --- --- --- 1.2500
1069 050026 博时医疗保健行业估算图基金净值档案 1.5271 0.08% --- --- --- 1.5260
1070 630103 华商增强债券B估算图基金净值档案 1.3551 0.08% --- --- --- 1.3540
1071 000367 国泰安康养老定期支付混合估算图基金净值档案 1.1329 0.08% --- --- --- 1.1320
1072 000729 建信中小盘先锋博必发网址估算图基金净值档案 1.1179 0.08% --- --- --- 1.1170
1073 483003 工银精选平衡估算图基金净值档案 0.6335 0.08% --- --- --- 0.6330
1074 000385 景顺长城景颐双利债券A估算图基金净值档案 1.2190 0.08% --- --- --- 1.2180

1075 675011 纽银稳健双利债券A估算图基金净值档案 1.0869 0.08% --- --- --- 1.0860
1076 163909 中海惠丰纯债分级债券估算图基金净值档案 1.1869 0.08% --- --- --- 1.1860

1077 163005 长信利众分级债券估算图基金净值档案 1.1575 0.07% --- --- --- 1.1567

1078 040009 华安稳定债券A估算图基金净值档案 1.1135 0.07% --- --- --- 1.1128
1079 690206 民生信用双利债券C估算图基金净值档案 1.4280 0.07% --- --- --- 1.4270
1080 690006 民生信用双利债券A估算图基金净值档案 1.4470 0.07% --- --- --- 1.4460
1081 217203 招商安泰债券B估算图基金净值档案 1.2395 0.07% --- --- --- 1.2386
1082 161624 融通标普中国可转债指数A估算图基金净值档案 1.3529 0.07% --- --- --- 1.3520
1083 161625 融通标普中国可转债指数C估算图基金净值档案 1.3449 0.07% --- --- --- 1.3440
1084 530008 建信稳定增利债券C估算图基金净值档案 1.4590 0.07% --- --- --- 1.4580
1085 200017 长城岁岁金估算图基金净值档案 1.0508 0.07% --- --- --- ---

1086 180010 银华优质增长估算图基金净值档案 1.9061 0.07% --- --- --- 1.9047
1087 217003 招商安泰债券A估算图基金净值档案 1.2089 0.07% --- --- --- 1.2080
1088 400013 东方保本估算图基金净值档案 1.1298 0.07% --- --- --- 1.1290
1089 310508 申万稳益宝债券估算图基金净值档案 1.2239 0.07% --- --- --- 1.2230
1090 660002 农银恒久增利债券A估算图基金净值档案 1.3419 0.07% --- --- --- 1.3409
1091 160220 国泰民益灵活配置混合估算图基金净值档案 1.1779 0.07% --- --- --- 1.1770

1092 162299 泰达宏利集利债券C估算图基金净值档案 1.2706 0.07% --- --- --- 1.2697
1093 531008 建信稳定增利债券A估算图基金净值档案 1.4660 0.07% --- --- --- 1.4650
1094 000679 招商丰利灵活配置混合估算图基金净值档案 1.0798 0.07% --- --- --- 1.0790

1095 167701 德邦德信中高企债指数分级估算图基金净值档案 1.0957 0.07% --- --- --- 1.0950
1096 470018 汇添富双利债券A估算图基金净值档案 1.3358 0.06% --- --- --- 1.3350
1097 164808 工银四季收益债券估算图基金净值档案 1.1347 0.06% --- --- --- 1.1340
1098 550018 信诚优质纯债债券A估算图基金净值档案 1.1326 0.06% --- --- --- 1.1320
1099 000004 中海可转债C估算图基金净值档案 1.1367 0.06% --- --- --- 1.1360
1100 166010 中欧鼎利分级债券估算图基金净值档案 1.1857 0.06% --- --- --- 1.1850
1101 163411 兴全保本估算图基金净值档案 1.1291 0.06% --- --- --- 1.1284
1102 161715 招商中证大宗商品指数分级估算图基金净值档案 0.9815 0.06% --- --- --- 0.9810
1103 550019 信诚优质纯债债券B估算图基金净值档案 1.1216 0.06% --- --- --- 1.1210
1104 180002 银华保本增值估算图基金净值档案 1.0776 0.06% --- --- --- 1.0769
1105 040010 华安稳定债券B估算图基金净值档案 1.1111 0.06% --- --- --- 1.1104
1106 090002 大成债券A/B估算图基金净值档案 1.1405 0.06% --- --- --- 1.1398
1107 092002 大成债券C估算图基金净值档案 1.1565 0.06% --- --- --- 1.1558
1108 540010 汇丰晋信科技先锋估算图基金净值档案 1.9915 0.06% --- --- --- 1.9903
1109 000698 宝盈科技30混合估算图基金净值档案 1.4258 0.06% --- --- --- 1.4250
1110 000531 东吴阿尔法灵活配置混合估算图基金净值档案 1.1437 0.06% --- --- --- 1.1430
1111 000471 富国城镇发展博必发网址估算图基金净值档案 1.7631 0.06% --- --- --- 1.7620
1112 000664 国联安通盈灵活配置估算图基金净值档案 1.0716 0.06% --- --- --- 1.0710
1113 000405 信诚月月支付估算图基金净值档案 1.2478 0.06% --- --- --- 1.2470
1114 000003 中海可转债A估算图基金净值档案 1.1347 0.06% --- --- --- 1.1340
1115 161813 银华信用债券估算图基金净值档案 1.1427 0.06% --- --- --- 1.1420
1116 470010 汇添富多元收益债券A估算图基金净值档案 1.2266 0.05% --- --- --- 1.2260
1117 470011 汇添富多元收益债券C估算图基金净值档案 1.2156 0.05% --- --- --- 1.2150
1118 161902 万家增强债券估算图基金净值档案 1.2309 0.05% --- --- --- 1.2303
1119 165510 信诚金砖四国估算图基金净值档案 0.7203 0.05% --- --- --- ---
1120 020025 国泰中小板300联接估算图基金净值档案 1.3308 0.05% --- --- --- 1.3300
1121 110008 易方达稳健债券B估算图基金净值档案 1.2881 0.05% --- --- --- 1.2875
1122 378546 上投全球天然资源估算图基金净值档案 0.5863 0.05% --- --- --- ---
1123 161613 融通创业板指数增强估算图基金净值档案 1.5682 0.05% --- --- --- 1.5670
1124 020033 国泰民安增利债券A估算图基金净值档案 1.0976 0.05% --- --- --- 1.0970
1125 020034 国泰民安增利债券C估算图基金净值档案 1.0936 0.05% --- --- --- 1.0930
1126 000046 工银产业债B估算图基金净值档案 1.2156 0.05% --- --- --- 1.2150
1127 530009 建信增强债券A估算图基金净值档案 1.3407 0.05% --- --- --- 1.3400
1128 531009 建信增强债券C估算图基金净值档案 1.3107 0.05% --- --- --- 1.3100
1129 270030 广发聚财信用债券B估算图基金净值档案 1.2306 0.05% --- --- --- 1.2300
1130 270029 广发聚财信用债券A估算图基金净值档案 1.2426 0.05% --- --- --- 1.2420
1131 000045 工银产业债A估算图基金净值档案 1.2266 0.05% --- --- --- 1.2260
1132 070015 嘉实多元债券A估算图基金净值档案 1.1736 0.05% --- --- --- 1.1730
1133 070016 嘉实多元债券B估算图基金净值档案 1.1666 0.05% --- --- --- 1.1660
1134 395001 中海稳健债券估算图基金净值档案 1.1775 0.05% --- --- --- 1.1770
1135 160611 鹏华优质治理估算图基金净值档案 0.9565 0.05% --- --- --- 0.9560
1136 000296 鹏华丰实定期开放债券B估算图基金净值档案 1.0915 0.05% --- --- --- 1.0910

1137 000295 鹏华丰实定期开放债券A估算图基金净值档案 1.0925 0.05% --- --- --- 1.0920

1138 162215 泰达聚利分级债券估算图基金净值档案 1.4277 0.05% --- --- --- 1.4270

1139 000289 鹏华丰泰定期开放债券估算图基金净值档案 1.0756 0.05% --- --- --- 1.0750

1140 519127 浦银安盛盛世精选混合估算图基金净值档案 1.0856 0.05% --- --- --- 1.0850

1141 000183 嘉实丰益策略定期债券估算图基金净值档案 1.1206 0.05% --- --- --- 1.1200

1142 000433 安信鑫发优选混合估算图基金净值档案 1.1175 0.05% --- --- --- 1.1170
1143 630002 华商盛世成长估算图基金净值档案 3.4086 0.04% --- --- --- 3.4071
1144 481013 工银消费服务行业估算图基金净值档案 1.2745 0.04% --- --- --- 1.2740
1145 020018 国泰金鹿保本2期估算图基金净值档案 1.0524 0.04% --- --- --- 1.0520
1146 519032 海富通上证非周期联接估算图基金净值档案 1.2004 0.04% --- --- --- 1.2000
1147 229001 泰达宏利全球新格局估算图基金净值档案 1.0504 0.04% --- --- --- ---
1148 161620 融通丰利四分法估算图基金净值档案 0.9714 0.04% --- --- --- ---
1149 100035 富国优化强债A/B估算图基金净值档案 1.3816 0.04% --- --- --- 1.3810
1150 550004 信诚三得益债券A估算图基金净值档案 1.1144 0.04% --- --- --- 1.1140
1151 550005 信诚三得益债券B估算图基金净值档案 1.1064 0.04% --- --- --- 1.1060
1152 531020 建信转债增强债券C估算图基金净值档案 1.9967 0.04% --- --- --- 1.9960

1153 320021 诺安双利债券估算图基金净值档案 1.3185 0.04% --- --- --- 1.3180
1154 110007 易方达稳健债券A估算图基金净值档案 1.2861 0.04% --- --- --- 1.2855
1155 000028 华富保本混合估算图基金净值档案 1.1674 0.04% --- --- --- 1.1670
1156 290011 泰信中小盘估算图基金净值档案 1.8017 0.04% --- --- --- 1.8010
1157 050025 博时标普500ETF联接估算图基金净值档案 1.4190 0.04% --- --- --- ---
1158 000175 汇添富高息债债券C估算图基金净值档案 1.2895 0.04% --- --- --- 1.2890
1159 210004 金鹰稳健成长估算图基金净值档案 1.3595 0.04% --- --- --- 1.3590
1160 000674 中海惠祥分级债券估算图基金净值档案 1.0374 0.04% --- --- --- 1.0370

1161 100037 富国优化增强债券C估算图基金净值档案 1.3475 0.04% --- --- --- 1.3470
1162 000692 汇添富双利债券C估算图基金净值档案 1.2215 0.04% --- --- --- 1.2210

1163 519158 新华趋势领航估算图基金净值档案 1.6267 0.04% --- --- --- 1.6260
1164 000630 圆信永丰纯债C估算图基金净值档案 1.1174 0.04% --- --- --- 1.1170
1165 530020 建信转债增强债券A估算图基金净值档案 2.0167 0.04% --- --- --- 2.0160

1166 340009 兴全磐稳增利债券估算图基金净值档案 1.3935 0.03% --- --- --- 1.3931
1167 257060 国联安商品ETF联接估算图基金净值档案 0.6192 0.03% --- --- --- 0.6190
1168 217023 招商信用增强债券估算图基金净值档案 1.1154 0.03% --- --- --- 1.1150
1169 000047 华夏双债增强债券A估算图基金净值档案 1.1954 0.03% --- --- --- 1.1950
1170 000048 华夏双债增强债券C估算图基金净值档案 1.1884 0.03% --- --- --- 1.1880
1171 000131 大成景兴信用债债券C估算图基金净值档案 1.2464 0.03% --- --- --- 1.2460
1172 470088 汇添富信用债债券A估算图基金净值档案 1.0893 0.03% --- --- --- 1.0890

1173 470089 汇添富信用债债券C估算图基金净值档案 1.0773 0.03% --- --- --- 1.0770

1174 110026 易方达创业板联接估算图基金净值档案 2.3179 0.03% --- --- --- 2.3168
1175 161505 银河通利债券A估算图基金净值档案 1.1723 0.03% --- --- --- 1.1720

1176 000130 大成景兴信用债债券A估算图基金净值档案 1.2564 0.03% --- --- --- 1.2560
1177 160718 嘉实多利分级债券估算图基金净值档案 1.0703 0.03% --- --- --- 1.0700
1178 180025 银华信用双利债券A估算图基金净值档案 1.2723 0.03% --- --- --- 1.2720
1179 180026 银华信用双利债券C估算图基金净值档案 1.2513 0.03% --- --- --- 1.2510
1180 180028 银华永祥保本估算图基金净值档案 1.1743 0.03% --- --- --- 1.1740
1181 660013 农银汇理信用添利债券估算图基金净值档案 1.1181 0.03% --- --- --- 1.1178
1182 000053 鹏华实业债纯债债券估算图基金净值档案 1.3143 0.03% --- --- --- 1.3140
1183 000149 华安双债添利债券A估算图基金净值档案 1.2484 0.03% --- --- --- 1.2480
1184 000150 华安双债添利债券C估算图基金净值档案 1.2484 0.03% --- --- --- 1.2480
1185 000629 圆信永丰纯债A估算图基金净值档案 1.1204 0.03% --- --- --- 1.1200
1186 000610 新华阿里一号保本混合估算图基金净值档案 1.3424 0.03% --- --- --- ---

1187 000538 诺安优势行业灵活配置混合估算图基金净值档案 1.1903 0.03% --- --- --- 1.1900

1188 000530 招商丰盛稳定增长混合估算图基金净值档案 1.0953 0.03% --- --- --- 1.0950

1189 000669 国寿安保尊享债券C估算图基金净值档案 1.1413 0.03% --- --- --- 1.1410
1190 163827 中银产业债定期开放债券估算图基金净值档案 1.0883 0.03% --- --- --- 1.0880

1191 166020 中欧优选估算图基金净值档案 1.1554 0.03% --- --- --- 1.1550

1192 000174 汇添富高息债债券A估算图基金净值档案 1.2994 0.03% --- --- --- 1.2990
1193 000668 国寿安保尊享债券A估算图基金净值档案 1.1434 0.03% --- --- --- 1.1430
1194 165513 信诚全球商品主题估算图基金净值档案 0.5541 0.02% --- --- --- ---
1195 590009 中邮稳定收益债券A估算图基金净值档案 1.1193 0.02% --- --- --- 1.1190
1196 590010 中邮稳定收益债券C估算图基金净值档案 1.1123 0.02% --- --- --- 1.1120
1197 370022 上投分红添利债券B估算图基金净值档案 1.1342 0.02% --- --- --- 1.1340
1198 121007 国投瑞银瑞福优先估算图基金净值档案 1.0042 0.02% --- --- --- 1.0040

1199 161116 易方达黄金主题估算图基金净值档案 0.6361 0.02% --- --- --- ---
1200 202211 南方恒元保本估算图基金净值档案 1.0332 0.02% --- --- --- 1.0330

1201 240001 华宝宝康消费品估算图基金净值档案 2.0236 0.02% --- --- --- 2.0232
1202 161506 银河通利债券C估算图基金净值档案 1.2123 0.02% --- --- --- 1.2120
1203 160720 嘉实中证中期企业债指数A估算图基金净值档案 1.0715 0.02% --- --- --- 1.0713
1204 160721 嘉实中证中期企业债指数C估算图基金净值档案 1.0665 0.02% --- --- --- 1.0663
1205 420009 天弘安康养老混合估算图基金净值档案 1.2152 0.02% --- --- --- 1.2150
1206 000623 华富恒财分级债券A估算图基金净值档案 1.0192 0.02% --- --- --- 1.0190

1207 000431 鹏华品牌传承混合估算图基金净值档案 1.0432 0.02% --- --- --- 1.0430

1208 000780 鹏华医疗保健博必发网址估算图基金净值档案 1.1433 0.02% --- --- --- 1.1430
1209 000287 银华永利债券A估算图基金净值档案 1.1323 0.02% --- --- --- 1.1320
1210 000288 银华永利债券C估算图基金净值档案 1.1253 0.02% --- --- --- 1.1250
1211 400023 东方多策略灵活配置混合估算图基金净值档案 1.1503 0.02% --- --- --- 1.1500
1212 000498 财通纯债分级债券A估算图基金净值档案 1.0072 0.02% --- --- --- 1.0070

1213 000814 鑫元合享分级债券A估算图基金净值档案 1.0222 0.02% --- --- --- ---

1214 200001 长城久恒平衡估算图基金净值档案 1.5123 0.02% --- --- --- 1.5120
1215 370021 上投分红添利债券A估算图基金净值档案 1.1362 0.02% --- --- --- 1.1360
1216 270009 广发增强债券估算图基金净值档案 1.1951 0.01% --- --- --- 1.1950
1217 163004 长信利鑫分级债券A估算图基金净值档案 1.0084 0.01% --- --- --- 1.0083

1218 163006 长信利众分级债券A估算图基金净值档案 1.0045 0.01% --- --- --- 1.0044

1219 000292 鹏华丰信分级债券A估算图基金净值档案 1.0181 0.01% --- --- --- 1.0180

1220 164813 工银增利分级债券A估算图基金净值档案 1.0011 0.01% --- --- --- 1.0010

1221 582001 东吴优信稳健债券A估算图基金净值档案 1.1350 0.01% --- --- --- 1.1349
1222 166017 中欧纯债分级债券A估算图基金净值档案 1.0041 0.01% --- --- --- 1.0040

1223 582201 东吴优信稳健债券C估算图基金净值档案 1.1099 0.01% --- --- --- 1.1098
1224 550015 信诚添金分级债券季季添金估算图基金净值档案 1.0001 0.01% --- --- --- 1.0000

1225 164211 天弘同利分级债券A估算图基金净值档案 1.0231 0.01% --- --- --- 1.0230

1226 161824 银华永兴分级债券A估算图基金净值档案 1.0071 0.01% --- --- --- 1.0070

1227 163908 中海惠裕纯债债券A估算图基金净值档案 1.0071 0.01% --- --- --- 1.0070

1228 217011 招商安心债券估算图基金净值档案 1.2902 0.01% --- --- --- 1.2900
1229 582003 东吴保本估算图基金净值档案 1.1031 0.01% --- --- --- 1.1030
1230 167501 安信宝利分级债券估算图基金净值档案 1.0041 0.01% --- --- --- ---

1231 000170 泰达高票息债券B估算图基金净值档案 1.2201 0.01% --- --- --- 1.2200

1232 000092 信诚新双盈分级债券A估算图基金净值档案 1.0081 0.01% --- --- --- 1.0080

1233 166013 中欧增利A估算图基金净值档案 1.0171 0.01% --- --- --- 1.0170

1234 162109 金鹰元盛分级债券A估算图基金净值档案 1.0161 0.01% --- --- --- 1.0160

1235 360014 光大添益债券C估算图基金净值档案 1.1212 0.01% --- --- --- 1.1210
1236 165518 信诚双盈分级债券A估算图基金净值档案 1.0191 0.01% --- --- --- 1.0190

1237 370026 上投轮动添利债券C估算图基金净值档案 1.0391 0.01% --- --- --- 1.0390
1238 165808 东吴鼎利分级债券A估算图基金净值档案 1.0171 0.01% --- --- --- 1.0170

1239 393001 中海保本估算图基金净值档案 1.1542 0.01% --- --- --- 1.1540
1240 395011 中海增强债券A估算图基金净值档案 1.1731 0.01% --- --- --- 1.1730
1241 166106 信达利A估算图基金净值档案 1.0131 0.01% --- --- --- 1.0130

1242 160623 鹏华丰利分级债券A估算图基金净值档案 1.0171 0.01% --- --- --- 1.0170

1243 164207 天弘添利分级债券A估算图基金净值档案 1.0011 0.01% --- --- --- 1.0010

1244 164606 华泰柏瑞信用增利估算图基金净值档案 1.0591 0.01% --- --- --- 1.0590
1245 370025 上投轮动添利债券A估算图基金净值档案 1.0491 0.01% --- --- --- 1.0490
1246 164303 新华惠鑫分级债券A估算图基金净值档案 1.0071 0.01% --- --- --- 1.0070

1247 000675 中海惠祥分级债券A估算图基金净值档案 1.0021 0.01% --- --- --- 1.0020

1248 164704 汇添富互利分级债券A估算图基金净值档案 1.0171 0.01% --- --- --- 1.0170

1249 519052 海富通双利分级债券A估算图基金净值档案 1.0131 0.01% --- --- --- 1.0130

1250 000268 广发集利一年定期开放债券C估算图基金净值档案 1.1261 0.01% --- --- --- ---

1251 000383 富国恒利分级债券A估算图基金净值档案 1.0001 0.01% --- --- --- 1.0000

1252 000454 国金通用鑫利分级债券A估算图基金净值档案 1.0051 0.01% --- --- --- 1.0050

1253 162512 国联安双佳A估算图基金净值档案 1.0101 0.01% --- --- --- 1.0100

1254 000317 中海惠利纯债分级债券A估算图基金净值档案 1.0151 0.01% --- --- --- 1.0150

1255 519057 海富通双福分级债券A估算图基金净值档案 1.0171 0.01% --- --- --- 1.0170

1256 000632 中银聚利分级债券A估算图基金净值档案 1.0131 0.01% --- --- --- 1.0130

1257 163910 中海惠丰纯债分级债券A估算图基金净值档案 1.0001 0.01% --- --- --- 1.0000

1258 000357 大成景祥分级债券A估算图基金净值档案 1.0161 0.01% --- --- --- 1.0160

1259 161627 融通通福分级债券A估算图基金净值档案 1.0121 0.01% --- --- --- 1.0120

1260 000429 易方达聚盈分级债券发起式A估算图基金净值档案 1.0044 0.01% --- --- --- 1.0043

1261 000501 华富恒富分级债券A估算图基金净值档案 1.0231 0.01% --- --- --- ---

1262 166022 中欧添A估算图基金净值档案 1.0131 0.01% --- --- --- 1.0130

1263 161828 银华永益分级债券A估算图基金净值档案 1.0151 0.01% --- --- --- 1.0150

1264 000267 广发集利一年定期开放债券A估算图基金净值档案 1.1301 0.01% --- --- --- ---

1265 000914 中加纯债分级债券A估算图基金净值档案 1.0113 0.01% --- --- --- ---

1266 000775 天弘瑞利分级债券A估算图基金净值档案 1.0061 0.01% --- --- --- ---

1267 166008 中欧增强债券估算图基金净值档案 1.1141 0.01% --- --- --- 1.1140
1268 360013 光大添益债券A估算图基金净值档案 1.1291 0.01% --- --- --- 1.1290
1269 000387 泰达宏利瑞利债券A估算图基金净值档案 1.0161 0.01% --- --- --- 1.0160

1270 540004 汇丰晋信2026周期估算图基金净值档案 1.2662 0.01% --- --- --- 1.2660
1271 162607 景顺长城资源垄断估算图基金净值档案 0.9271 0.01% --- --- --- 0.9270

1272 164510 国富恒利分级债券A估算图基金净值档案 1.0001 0.01% --- --- --- ---

1273 519191 万家城建估算图基金净值档案 1.1058 0.01% --- --- --- 1.1057

1274 167502 安信宝利分级债券A估算图基金净值档案 1.0071 0.01% --- --- --- 1.0070

1275 395012 中海增强债券C估算图基金净值档案 1.1531 0.01% --- --- --- 1.1530
1276 000910 鑫元合丰分级债券A估算图基金净值档案 1.0121 0.01% --- --- --- ---

1277 163826 中银互利分级债券A估算图基金净值档案 1.0221 0.01% --- --- --- 1.0220

1278 000769 长城久盈纯债分级债券A估算图基金净值档案 1.0171 0.01% --- --- --- ---

1279 001031 华夏安康优选债券A估算图基金净值档案 1.1380 0.00% --- --- --- 1.1380
1280 001033 华夏安康优选债券C估算图基金净值档案 1.1290 0.00% --- --- --- 1.1290
1281 161716 招商双债增强估算图基金净值档案 1.0000 0.00% --- --- --- 1.0000

1282 485111 工银双利债券A估算图基金净值档案 1.4599 0.00% --- --- --- 1.4600
1283 261002 景顺长城优信增利债券A估算图基金净值档案 1.1660 0.00% --- --- --- 1.1660
1284 050106 博时稳定价值债券A估算图基金净值档案 1.2539 0.00% --- --- --- 1.2540
1285 020029 国泰创利债券估算图基金净值档案 1.0080 0.00% --- --- --- 1.0080

1286 000027 泰达信用合利债券B估算图基金净值档案 1.1459 0.00% --- --- --- 1.1460

1287 519730 交银定期支付月月丰债券A估算图基金净值档案 1.2170 0.00% --- --- --- 1.2170
1288 519731 交银定期支付月月丰债券C估算图基金净值档案 1.2080 0.00% --- --- --- 1.2080
1289 450005 国富强化债券A估算图基金净值档案 1.2440 0.00% --- --- --- 1.2440
1290 519112 浦银收益C估算图基金净值档案 1.4250 0.00% --- --- --- 1.4250
1291 200013 长城积极增利债券A估算图基金净值档案 1.2590 0.00% --- --- --- 1.2590
1292 163813 中银全球策略估算图基金净值档案 0.8550 0.00% --- --- --- ---

1293 485011 工银双利债券B估算图基金净值档案 1.4299 0.00% --- --- --- 1.4300
1294 165517 信诚双盈分级债券估算图基金净值档案 1.5290 0.00% --- --- --- 1.5290

1295 200113 长城积极增利债券C估算图基金净值档案 1.2370 0.00% --- --- --- 1.2370
1296 166401 浦银安盛稳健增利债券估算图基金净值档案 0.9990 0.00% --- --- --- 0.9990

1297 110018 易方达增强债券B估算图基金净值档案 1.2911 0.00% --- --- --- 1.2910
1298 110017 易方达增强债券A估算图基金净值档案 1.3021 0.00% --- --- --- 1.3020
1299 000026 泰达信用合利债券A估算图基金净值档案 1.1409 0.00% --- --- --- 1.1410

1300 288102 中信稳定双利债券估算图基金净值档案 1.0858 0.00% --- --- --- 1.0858
1301 540001 汇丰晋信2016周期估算图基金净值档案 1.3882 0.00% --- --- --- 1.3882
1302 000169 泰达高票息债券A估算图基金净值档案 1.2280 0.00% --- --- --- 1.2280

1303 000507 泰达宏利养老混合A估算图基金净值档案 1.1020 0.00% --- --- --- 1.1020
1304 000597 中海积极收益混合估算图基金净值档案 1.0630 0.00% --- --- --- 1.0630

1305 000440 大成景祥分级债券估算图基金净值档案 1.2570 0.00% --- --- --- 1.2570

1306 000802 中金纯债C估算图基金净值档案 1.0230 0.00% --- --- --- 1.0230

1307 000840 上投摩根纯债丰利债券C估算图基金净值档案 1.0120 0.00% --- --- --- 1.0120
1308 519743 交银丰润收益债券A估算图基金净值档案 1.0010 0.00% --- --- --- ---

1309 000239 华安年年盈定开债券A 估算图基金净值档案 1.0030 0.00% --- --- --- ---

1310 000419 大摩优质信价纯债A估算图基金净值档案 1.0120 0.00% --- --- --- 1.0120
1311 000898 华富恒稳纯债债券A估算图基金净值档案 1.0120 0.00% --- --- --- 1.0120
1312 000899 华富恒稳纯债债券C 估算图基金净值档案 1.0110 0.00% --- --- --- 1.0110
1313 400030 东方添益债券估算图基金净值档案 1.0184 0.00% --- --- --- 1.0184
1314 000736 诺安聚利债券A估算图基金净值档案 1.0120 0.00% --- --- --- 1.0120

1315 000896 鑫元半年定期开放债券A估算图基金净值档案 1.0410 0.00% --- --- --- ---

1316 000998 南方双元C 估算图基金净值档案 1.0000 0.00% --- --- --- ---

1317 000997 南方双元A估算图基金净值档案 1.0000 0.00% --- --- --- ---

1318 001035 中银恒利半年定期开放债券估算图基金净值档案 1.0030 0.00% --- --- --- ---

1319 000420 大摩优质信价纯债C估算图基金净值档案 1.0110 0.00% --- --- --- 1.0110
1320 519745 交银丰润收益债券C估算图基金净值档案 0.9990 0.00% --- --- --- ---

1321 519749 交银丰泽收益债券A估算图基金净值档案 1.0030 0.00% --- --- --- ---

1322 000421 华泰柏瑞丰汇债券A估算图基金净值档案 1.0140 0.00% --- --- --- 1.0140
1323 000422 华泰柏瑞丰汇债券C估算图基金净值档案 1.0130 0.00% --- --- --- 1.0130
1324 519748 交银丰享收益债券C估算图基金净值档案 1.0050 0.00% --- --- --- ---

1325 000334 长城稳固收益债券C估算图基金净值档案 1.0110 0.00% --- --- --- 1.0110
1326 000297 鹏华可转债债券估算图基金净值档案 1.0040 0.00% --- --- --- ---

1327 000774 天弘瑞利分级债券估算图基金净值档案 1.0080 0.00% --- --- --- ---

1328 000737 诺安聚利债券C估算图基金净值档案 1.0110 0.00% --- --- --- 1.0110

1329 000333 长城稳固收益债券A估算图基金净值档案 1.0120 0.00% --- --- --- 1.0120
1330 000890 上投摩根纯债添利债券C 估算图基金净值档案 1.0080 0.00% --- --- --- 1.0080
1331 000973 新华增盈回报债券估算图基金净值档案 1.0020 0.00% --- --- --- 1.0020

1332 000508 泰达宏利养老混合B估算图基金净值档案 1.0970 0.00% --- --- --- 1.0970
1333 519058 海富通双福分级债券B估算图基金净值档案 1.3000 0.00% --- --- --- 1.3000

1334 400022 东方利群混合估算图基金净值档案 1.1340 0.00% --- --- --- 1.1340
1335 000938 华商稳固添利债券C估算图基金净值档案 1.0000 0.00% --- --- --- ---

1336 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C估算图基金净值档案 1.0130 0.00% --- --- --- ---

1337 000839 上投摩根纯债丰利债券A估算图基金净值档案 1.0140 0.00% --- --- --- 1.0140
1338 000937 华商稳固添利债券A 估算图基金净值档案 1.0000 0.00% --- --- --- ---

1339 000801 中金纯债A估算图基金净值档案 1.0250 0.00% --- --- --- 1.0250

1340 000876 建信稳定得利债券C估算图基金净值档案 1.0210 0.00% --- --- --- 1.0210

1341 000889 上投摩根纯债添利债券A估算图基金净值档案 1.0090 0.00% --- --- --- 1.0090
1342 000909 鑫元合丰分级债券估算图基金净值档案 1.0170 0.00% --- --- --- ---

1343 000931 国寿安保尊益信用纯债一年估算图基金净值档案 1.0050 0.00% --- --- --- ---

1344 000875 建信稳定得利债券A估算图基金净值档案 1.0230 0.00% --- --- --- 1.0230

1345 000240 华安年年盈定开债券C估算图基金净值档案 1.0030 0.00% --- --- --- ---

1346 217019 招商深证TMT50联接估算图基金净值档案 1.5633 0.00% --- --- --- 1.5630
1347 290006 泰信蓝筹精选估算图基金净值档案 1.3595 0.00% --- --- --- 1.3596
1348 001019 兴业年年利定开债估算图基金净值档案 1.0020 0.00% --- --- --- ---

1349 000897 鑫元半年定期开放债券C估算图基金净值档案 1.0400 0.00% --- --- --- ---

1350 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A估算图基金净值档案 1.0140 0.00% --- --- --- ---

1351 620009 金元惠理丰祥债券估算图基金净值档案 1.1478 -0.01% --- --- --- ---

1352 540005 汇丰晋信稳增债券A估算图基金净值档案 1.0624 -0.01% --- --- --- 1.0626
1353 470006 汇添富医药保健估算图基金净值档案 1.5958 -0.01% --- --- --- 1.5960
1354 000066 诺安鸿鑫保本混合估算图基金净值档案 1.2169 -0.01% --- --- --- 1.2170
1355 519680 交银增利A/B估算图基金净值档案 1.0142 -0.01% --- --- --- 1.0143
1356 217022 招商产业债券估算图基金净值档案 1.1209 -0.01% --- --- --- 1.1210
1357 610008 信达澳银信用债债券A估算图基金净值档案 1.1899 -0.01% --- --- --- 1.1900

1358 550006 信诚经典优债债券A估算图基金净值档案 1.0779 -0.01% --- --- --- 1.0780
1359 400016 东方强化收益债券估算图基金净值档案 1.1647 -0.01% --- --- --- 1.1648
1360 050006 博时稳定价值债券B估算图基金净值档案 1.2429 -0.01% --- --- --- 1.2430
1361 610108 信达澳银信用债债券C估算图基金净值档案 1.1789 -0.01% --- --- --- 1.1790

1362 121010 国投瑞银瑞源保本估算图基金净值档案 1.0129 -0.01% --- --- --- 1.0130
1363 253030 国联安信心增益债券估算图基金净值档案 1.1759 -0.01% --- --- --- 1.1760
1364 000091 信诚新双盈分级债券估算图基金净值档案 1.2389 -0.01% --- --- --- 1.2390

1365 161217 国投瑞银中证指数估算图基金净值档案 0.6969 -0.01% --- --- --- 0.6970
1366 630009 华商稳定增利债券A估算图基金净值档案 1.3548 -0.01% --- --- --- 1.3550
1367 519663 银河岁岁回报债券C估算图基金净值档案 1.3248 -0.01% --- --- --- 1.3250

1368 519682 交银增利债券C估算图基金净值档案 1.0153 -0.01% --- --- --- 1.0154
1369 000299 中海纯债债券C估算图基金净值档案 1.0679 -0.01% --- --- --- 1.0680
1370 000298 中海纯债债券A估算图基金净值档案 1.0779 -0.01% --- --- --- 1.0780
1371 000406 汇添富双利增强债券A估算图基金净值档案 1.1319 -0.01% --- --- --- 1.1320

1372 000407 汇添富双利增强债券C估算图基金净值档案 1.1329 -0.01% --- --- --- 1.1330

1373 000573 天弘通利混合估算图基金净值档案 1.0139 -0.01% --- --- --- 1.0140

1374 580001 东吴嘉禾优势精选估算图基金净值档案 0.9005 -0.01% --- --- --- 0.9006
1375 550007 信诚经典优债债券B估算图基金净值档案 1.0779 -0.01% --- --- --- 1.0780
1376 261102 景顺长城信增债券C估算图基金净值档案 1.1529 -0.01% --- --- --- 1.1530
1377 070033 嘉实增强收益定期债券估算图基金净值档案 0.9999 -0.01% --- --- --- 1.0000

1378 519685 交银双利债券C估算图基金净值档案 1.2649 -0.01% --- --- --- 1.2650
1379 519111 浦银收益A估算图基金净值档案 1.4569 -0.01% --- --- --- 1.4570
1380 519662 银河岁岁回报债券A估算图基金净值档案 1.3338 -0.01% --- --- --- 1.3340

1381 165522 信诚中证TMT产业指数分级估算图基金净值档案 1.2870 -0.01% --- --- --- 1.2870
1382 000237 国投瑞银一年定期开放债A估算图基金净值档案 1.0928 -0.02% --- --- --- ---

1383 000238 国投瑞银一年定期开放债C估算图基金净值档案 1.0928 -0.02% --- --- --- ---

1384 163112 申万菱信定期开放债券估算图基金净值档案 1.1027 -0.02% --- --- --- 1.1030

1385 690008 民生中证资源指数估算图基金净值档案 0.7797 -0.02% --- --- --- 0.7800
1386 371020 上投纯债债券A估算图基金净值档案 1.2707 -0.02% --- --- --- 1.2710
1387 100018 富国天利增长债券估算图基金净值档案 1.2505 -0.02% --- --- --- 1.2507
1388 400020 东方安心收益保本估算图基金净值档案 1.2315 -0.02% --- --- --- 1.2317

1389 620003 金元惠理丰利债券估算图基金净值档案 1.1287 -0.02% --- --- --- 1.1290
1390 070025 嘉实信用债券A估算图基金净值档案 1.0848 -0.02% --- --- --- 1.0850
1391 070026 嘉实信用债券C估算图基金净值档案 1.0758 -0.02% --- --- --- 1.0760
1392 163812 中银稳健双利债券B估算图基金净值档案 1.3487 -0.02% --- --- --- 1.3490

1393 213007 宝盈增强债券A/B估算图基金净值档案 1.2537 -0.02% --- --- --- 1.2540
1394 213917 宝盈增强债券C估算图基金净值档案 1.2175 -0.02% --- --- --- 1.2178
1395 166003 中欧稳健债券A估算图基金净值档案 1.0150 -0.02% --- --- --- 1.0152
1396 380009 中银添利债券发起估算图基金净值档案 1.1987 -0.02% --- --- --- 1.1990

1397 180015 银华增强债券估算图基金净值档案 1.1757 -0.02% --- --- --- 1.1760
1398 320004 诺安优化债券估算图基金净值档案 1.2558 -0.02% --- --- --- 1.2560
1399 000247 方正富邦互利债券估算图基金净值档案 1.1228 -0.02% --- --- --- ---

1400 371120 上投纯债债券B估算图基金净值档案 1.2407 -0.02% --- --- --- 1.2410
1401 541005 汇丰晋信稳增债券C估算图基金净值档案 1.0619 -0.02% --- --- --- 1.0621
1402 630109 华商稳定增利债券C估算图基金净值档案 1.3318 -0.02% --- --- --- 1.3320
1403 519683 交银双利A/B估算图基金净值档案 1.2848 -0.02% --- --- --- 1.2850
1404 000143 鹏华双债加利债券估算图基金净值档案 1.1048 -0.02% --- --- --- 1.1050

1405 450006 国富强化债券C估算图基金净值档案 1.2434 -0.02% --- --- --- 1.2436
1406 000400 中融增鑫定期开放债券A估算图基金净值档案 1.1558 -0.02% --- --- --- ---

1407 000401 中融增鑫定期开放债券C估算图基金净值档案 1.1508 -0.02% --- --- --- ---

1408 000504 中信建投稳信一年C估算图基金净值档案 1.0108 -0.02% --- --- --- 1.0110

1409 675023 纽银稳定增利债券C估算图基金净值档案 1.0088 -0.02% --- --- --- 1.0090
1410 000745 北信瑞丰稳定收益C估算图基金净值档案 1.0228 -0.02% --- --- --- 1.0230
1411 166004 中欧稳健债券C估算图基金净值档案 1.0196 -0.02% --- --- --- 1.0198
1412 290003 泰信双息双利债券估算图基金净值档案 1.0680 -0.02% --- --- --- 1.0682
1413 000503 中信建投稳信一年A估算图基金净值档案 1.0168 -0.02% --- --- --- 1.0170

1414 000744 北信瑞丰稳定收益A估算图基金净值档案 1.0218 -0.02% --- --- --- 1.0220

1415 160608 鹏华普天债券B估算图基金净值档案 1.1558 -0.02% --- --- --- 1.1560
1416 161022 富国创业板指数分级估算图基金净值档案 1.3238 -0.02% --- --- --- 1.3240
1417 000817 中银安心回报估算图基金净值档案 1.0148 -0.02% --- --- --- ---

1418 675021 纽银稳定增利债券A估算图基金净值档案 1.0148 -0.02% --- --- --- 1.0150
1419 160602 鹏华普天债券A估算图基金净值档案 1.1728 -0.02% --- --- --- 1.1730
1420 163003 长信利鑫分级债券估算图基金净值档案 1.3889 -0.03% --- --- --- 1.3893

1421 510080 长盛全债指数强债估算图基金净值档案 1.4930 -0.03% --- --- --- 1.4935
1422 040019 华安稳固债券估算图基金净值档案 1.3086 -0.03% --- --- --- 1.3090
1423 161819 银华资源指数分级估算图基金净值档案 1.2905 -0.03% --- --- --- 1.2910
1424 161822 银华中证中票50指数债券C估算图基金净值档案 1.0876 -0.03% --- --- --- 1.0880
1425 020027 国泰信用债券A估算图基金净值档案 1.1607 -0.03% --- --- --- 1.1610
1426 253070 国联安中债信用债指数增强估算图基金净值档案 1.0916 -0.03% --- --- --- 1.0920
1427 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C估算图基金净值档案 1.0446 -0.03% --- --- --- 1.0450
1428 720002 财通多策略稳增债券估算图基金净值档案 1.0946 -0.03% --- --- --- 1.0950
1429 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A估算图基金净值档案 1.0642 -0.03% --- --- --- 1.0645
1430 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C估算图基金净值档案 1.0584 -0.03% --- --- --- 1.0587
1431 450019 国富恒久信用债券C估算图基金净值档案 1.2087 -0.03% --- --- --- 1.2090
1432 233005 大摩强收益债券估算图基金净值档案 1.4225 -0.03% --- --- --- 1.4229
1433 206015 鹏华纯债债券估算图基金净值档案 1.1246 -0.03% --- --- --- 1.1250
1434 165509 信诚增强债券估算图基金净值档案 1.1737 -0.03% --- --- --- 1.1740
1435 020028 国泰信用债券C估算图基金净值档案 1.1477 -0.03% --- --- --- 1.1480
1436 519153 新华纯债添利C估算图基金净值档案 1.2076 -0.03% --- --- --- 1.2080
1437 582202 东吴增利债券C估算图基金净值档案 1.1567 -0.03% --- --- --- 1.1570
1438 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A估算图基金净值档案 1.0506 -0.03% --- --- --- 1.0510
1439 160124 南方中证50债券C估算图基金净值档案 1.1202 -0.03% --- --- --- 1.1206
1440 166012 中欧信用增利分级债券估算图基金净值档案 1.1667 -0.03% --- --- --- 1.1670

1441 161014 富国汇利回报分级债券估算图基金净值档案 1.1367 -0.03% --- --- --- 1.1370

1442 163824 中银盛利定期开放债券估算图基金净值档案 1.0716 -0.03% --- --- --- 1.0720

1443 161119 易方达新综合债券A估算图基金净值档案 1.0818 -0.03% --- --- --- 1.0822
1444 519190 万家岁得利定期开放债券估算图基金净值档案 1.0813 -0.03% --- --- --- 1.0816

1445 166105 信达增利估算图基金净值档案 1.0707 -0.03% --- --- --- 1.0710

1446 000024 大摩双利增强债券A估算图基金净值档案 1.1566 -0.03% --- --- --- 1.1570
1447 202102 南方多利增强债券C估算图基金净值档案 1.1130 -0.03% --- --- --- 1.1133
1448 202103 南方多利增强债券A估算图基金净值档案 1.1138 -0.03% --- --- --- 1.1141
1449 001011 华夏希望债券A估算图基金净值档案 1.1257 -0.03% --- --- --- 1.1260
1450 161908 万家添利估算图基金净值档案 0.9751 -0.03% --- --- --- 0.9754
1451 000022 南方中票A估算图基金净值档案 1.1030 -0.03% --- --- --- 1.1034
1452 000023 南方中票C估算图基金净值档案 1.0969 -0.03% --- --- --- 1.0973
1453 001013 华夏希望债券C估算图基金净值档案 1.1217 -0.03% --- --- --- 1.1220
1454 000060 国联安股债博必发估算图基金净值档案 1.2376 -0.03% --- --- --- 1.2380
1455 000171 易方达裕丰回报债券估算图基金净值档案 1.2296 -0.03% --- --- --- 1.2300

1456 160123 南方中证50债券A估算图基金净值档案 1.1367 -0.03% --- --- --- 1.1371
1457 001023 华夏亚债中国指数C估算图基金净值档案 1.0446 -0.03% --- --- --- 1.0450
1458 610103 信达澳银稳定价值债B估算图基金净值档案 1.3806 -0.03% --- --- --- 1.3810
1459 519122 浦银6个月定期开放债券C估算图基金净值档案 1.0567 -0.03% --- --- --- ---

1460 519152 新华纯债添利A估算图基金净值档案 1.2186 -0.03% --- --- --- 1.2190
1461 519186 万家稳健增利债券A估算图基金净值档案 1.2249 -0.03% --- --- --- 1.2252
1462 519187 万家稳健增利债券C估算图基金净值档案 1.2210 -0.03% --- --- --- 1.2213
1463 160612 鹏华丰收债券估算图基金净值档案 1.0897 -0.03% --- --- --- 1.0900
1464 000025 大摩双利增强债券C估算图基金净值档案 1.1496 -0.03% --- --- --- 1.1500
1465 161821 银华中证中票50指数债券A估算图基金净值档案 1.0936 -0.03% --- --- --- 1.0940
1466 000153 大成景旭纯债C估算图基金净值档案 1.1397 -0.03% --- --- --- 1.1400
1467 000152 大成景旭纯债A估算图基金净值档案 1.1467 -0.03% --- --- --- 1.1470
1468 000782 国投岁增利一年定开债券C估算图基金净值档案 1.0626 -0.03% --- --- --- ---

1469 519059 海富通双福分级债券估算图基金净值档案 1.1017 -0.03% --- --- --- 1.1020

1470 000338 鹏华双债保利债券估算图基金净值档案 1.0507 -0.03% --- --- --- 1.0510

1471 000395 汇添富安心中国债券A估算图基金净值档案 1.0726 -0.03% --- --- --- 1.0730
1472 000396 汇添富安心中国债券C估算图基金净值档案 1.0696 -0.03% --- --- --- 1.0700
1473 519160 新华安享惠金定开债券A估算图基金净值档案 1.0577 -0.03% --- --- --- ---

1474 519161 新华安享惠金定开债券C估算图基金净值档案 1.0527 -0.03% --- --- --- ---

1475 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A估算图基金净值档案 1.0346 -0.03% --- --- --- ---

1476 519985 长信纯债壹号估算图基金净值档案 1.2098 -0.03% --- --- --- 1.2102
1477 166021 中欧添利估算图基金净值档案 1.1147 -0.03% --- --- --- 1.1150

1478 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C估算图基金净值档案 1.0326 -0.03% --- --- --- ---

1479 000348 广发中债金融债指数A估算图基金净值档案 1.1177 -0.03% --- --- --- 1.1181
1480 000349 广发中债金融债指数C估算图基金净值档案 1.1133 -0.03% --- --- --- 1.1137
1481 000291 鹏华丰信分级债券估算图基金净值档案 1.0547 -0.03% --- --- --- 1.0550

1482 160513 博时稳健回报债券A估算图基金净值档案 1.3076 -0.03% --- --- --- 1.3080

1483 160514 博时稳健回报债券C估算图基金净值档案 1.1607 -0.03% --- --- --- 1.1610
1484 519162 新华信用增益债券A估算图基金净值档案 1.2046 -0.03% --- --- --- 1.2050
1485 519736 交银新成长博必发网址估算图基金净值档案 1.3447 -0.03% --- --- --- 1.3450
1486 000320 泰达淘利债券B估算图基金净值档案 1.0887 -0.03% --- --- --- 1.0890

1487 000319 泰达淘利债券A估算图基金净值档案 1.0917 -0.03% --- --- --- 1.0920

1488 000217 华安黄金易ETF联接C估算图基金净值档案 0.8817 -0.03% --- --- --- 0.8820
1489 000216 华安黄金易ETF联接A估算图基金净值档案 0.8857 -0.03% --- --- --- 0.8860
1490 519121 浦银6个月定期开放债券A估算图基金净值档案 1.0617 -0.03% --- --- --- ---

1491 000915 中加纯债分级债券B估算图基金净值档案 1.0301 -0.03% --- --- --- ---

1492 163811 中银稳健双利债券A估算图基金净值档案 1.3706 -0.03% --- --- --- 1.3710

1493 000776 天弘瑞利分级债券B估算图基金净值档案 1.0097 -0.03% --- --- --- ---

1494 519163 新华信用增益债券C估算图基金净值档案 1.1976 -0.03% --- --- --- 1.1980
1495 001021 华夏亚债中国指数A估算图基金净值档案 1.0606 -0.03% --- --- --- 1.0610
1496 450018 国富恒久信用债券A估算图基金净值档案 1.2167 -0.03% --- --- --- 1.2170
1497 000781 国投岁增利一年定开债券A估算图基金净值档案 1.0636 -0.03% --- --- --- ---

1498 582002 东吴增利债券A估算图基金净值档案 1.1727 -0.03% --- --- --- 1.1730
1499 610003 信达澳银稳定价值债A估算图基金净值档案 1.4176 -0.03% --- --- --- 1.4180
1500 161120 易方达新综合债券C估算图基金净值档案 1.0767 -0.03% --- --- --- 1.0771
1501 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C估算图基金净值档案 1.1586 -0.04% --- --- --- 1.1590
1502 000015 华夏纯债债券A估算图基金净值档案 1.0786 -0.04% --- --- --- 1.0790
1503 000016 华夏纯债债券C估算图基金净值档案 1.0696 -0.04% --- --- --- 1.0700
1504 240012 华宝增强债券A估算图基金净值档案 1.3049 -0.04% --- --- --- 1.3054
1505 240013 华宝增强债券B估算图基金净值档案 1.2734 -0.04% --- --- --- 1.2739
1506 253060 国联安信心增长债券A估算图基金净值档案 1.0406 -0.04% --- --- --- 1.0410
1507 253061 国联安信心增长债券B估算图基金净值档案 1.0376 -0.04% --- --- --- 1.0380
1508 257010 国联安德盛小盘精选估算图基金净值档案 1.2374 -0.04% --- --- --- 1.2380
1509 257030 国联安德盛优势估算图基金净值档案 1.0496 -0.04% --- --- --- 1.0500
1510 161015 富国天盈债券估算图基金净值档案 0.8366 -0.04% --- --- --- 0.8370
1511 360008 光大增利A估算图基金净值档案 1.0296 -0.04% --- --- --- 1.0300
1512 000070 国投瑞银中高等级债券C估算图基金净值档案 1.0955 -0.04% --- --- --- 1.0960
1513 050028 博时安心收益定期债券A估算图基金净值档案 0.9766 -0.04% --- --- --- ---

1514 519078 汇添富增强债券A估算图基金净值档案 1.1706 -0.04% --- --- --- 1.1710
1515 000032 易方达信用债债券A估算图基金净值档案 1.0716 -0.04% --- --- --- 1.0720
1516 000033 易方达信用债债券C估算图基金净值档案 1.0616 -0.04% --- --- --- 1.0620
1517 000064 大摩18个月定期开放债券估算图基金净值档案 1.0815 -0.04% --- --- --- ---

1518 000084 博时安盈债券A估算图基金净值档案 1.0356 -0.04% --- --- --- 1.0360

1519 000085 博时安盈债券C估算图基金净值档案 1.0306 -0.04% --- --- --- 1.0310

1520 040036 华安安心收益债券A估算图基金净值档案 1.1416 -0.04% --- --- --- 1.1420
1521 040037 华安安心收益债券B估算图基金净值档案 1.1436 -0.04% --- --- --- 1.1440
1522 470078 汇添富增强债券C估算图基金净值档案 1.1506 -0.04% --- --- --- 1.1510