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基金公告
  • 开放式基金每日净值查询 今日基金净值日增长率前十排名2019年11月14日 2019/11/14

    开放式基金每日净值查询 今日基金净值日增长率前十排名2019年11月14日 序号 基金代码 基金简称 2019-11-13 2019-11-12 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 5311 万家经济新动能混合A 1.2076 1.2076 1.1553 1.1553 0.0523 4.53% 2 5312...

  • 今日基金净值查询表 今日基金净值日增长率排行2019年11月14日 2019/11/14

    今日基金净值查询表 今日基金净值日增长率排行2019年11月14日 序号 基金代码 基金简称 2019-11-13 2019-11-12 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 5311 万家经济新动能混合A 1.2076 1.2076 1.1553 1.1553 0.0523 4.53% 2 5312 万家经...

  • 今日新发基金一览2019年10月28日 2019/10/28

    今日新发基金一览2019年10月28日 基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高认购费率 008126 创金合信中债1-3年国开债C 创金合信基金 债券指数 19/10/28~19/12/31 0.00% 008125 创金合信中债1-3年国开债A 创金合信基金 债券指数 19/10/28~19/12/3...

  • 今日基金分红一览 今日19只基金分红2019年10月28日 2019/10/28

    今日19只基金分红,基金三季度最爱这些个股! 基金 代码 基金简称 除权除息日 分红 (元/份) 分红发放日 003500 鑫元聚利债券 2019/10/28 0.051 2019/10/29 007125 工银1-3年农发债指数C 2019/10/28 0.0025 2019/10/29 007124 工银1-3年农发债指数A 2019/10/28...

  • 基金经理变更公告 西部利得祥逸基金经理变更 2019/09/27

    西部利得祥逸债券型证券投资基金 基金经理变更公告 2019-09-27 来源: 作者: 公告送出日期:2019年9月27日 1. 公告基本信息 ■ 2. 新任基金经理的相关信息 ■ 3. 其他需要说明的事项 上述变动事项已完成中国证券投资基金业协会变更手续。 特此公告。 西部利...

  • 博时基金副总经理董良泓离职公告 2019/08/26

    8月24日,博时基金发布关于高级管理人员变更的公告,公司副总经理董良泓因个人原因离职,离职时间为8月22日。 相关资料显示,董良泓曾任博时基金副总经理。 1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限...

  • 平安基金发布公告:平安基金副总经理付强离任 2019/08/20

    8月20日,平安基金发布公告称,因工作调动原因,该公司副总经理付强已于8月19日离任。该事项已由平安基金第三届董事会第十六次会议审议通过,并将按规定报中国证监会、深圳监管局、中国证券投资基金业协会备案。 公开信息显示,付强是从2016年12月起任职平安...

  • 关于天弘信益债券型基金提前结束募集的公告 2019/08/20

    天弘基金管理有限公司关于天弘信益债券型证券投资基金提前结束募集的公告 天弘信益债券型证券投资基金(A 类代码:007740;C 类代码:007741,以下简称本基金)经中国 证券监督管理委员会证监许可【2019】1246 号文准予注册募集,并已于 2019 年 8 月 12 日开始...

  • 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数基金2019年第四次分红公告 2019/08/20

    工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年第四次分红公告 1.公告基本信息 基金名称 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券 投资基金 基金简称 工银 3-5 年国开债指数 基金主代码 007078 基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日 基金管理人名称 工...

  • 工银瑞信分红公告:工银瑞信中债1-3年债券指数基金2019年分红 2019/08/20

    工银瑞信中债 1‐3 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年第二次分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信中债 1‐3 年国开行债券指数证券投资 基金 基金简称 工银 1‐3 年国开债指数 基金主代码 007122 基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日 基金管理人名...

  • 嘉实货币市场基金收益支付的公告2019年8月20 2019/08/20

    关于嘉实货币市场基金收益支付的公告.公告送出日期:2019 年 8 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金...

  • 南方中证高铁产业指数分级基金B类份额溢价风险提示公告 2019/08/19

    南方基金管理股份有限公司(以下简称本基金管理人 )旗下南方中证高铁产业指 数分级证券投资基金 B 类份额(场内简称:高铁 B 级;交易代码:150294),2019 年 8 月 15 日 在二级市场的收盘价为 0.432 元, 相对于当日 0.3832 元的基金份额参考净值, 溢价幅度 1...

  • 鹏华浮动净值型发起式货币市场基金份额发售公告 2019/08/19

    1、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金(以下简称本基金)的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2019]1229 号文注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。 2、本基金是契约型开放式,货...

  • 南方安颐混合型基金恢复大额申购定投和转换转入业务公告 2019/08/19

    南方安颐混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务 的公告 公告送出日期:2019 年 8 月 19 日 1O 公告基本信息 基金名称南方安颐混合型证券投资基金 基金简称南方安颐混合 基金主代码 003476 基金管理人名称南方基金管理股份有限公司 公告依据《...

  • 嘉实回报灵活配置混合型基金恢复大额申购公告 2019/08/19

    嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 恢复大额申购(含转入及定投)公告 公告送出日期:2019 年 8 月 19 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 嘉实回报混合 基金主代码 070018 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告...

  • 国泰润鑫定期开放债券基金第2次分红 每10份派发0.113元 2019/08/13

    8月12日讯 国泰基金今日发布公告,旗下国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:003696)迎来本年度第2次分红,8月15日前认购该基金的投资者可参与分红。本次分红方案为每10份派发0.113元。 与分红相关重要时间信息: 权益登记日 2019 年 8 月 15 日...

  • 嘉实丰益策略定期债券基金今年第3次分红 每10份派发0.154元 2019/08/13

    8月12日讯 嘉实基金今日发布公告,旗下嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金(代码:000183)开始本年度第3次分红,8月14日前认购该基金的投资者可参与分红。本次分红方案为每10份派发0.1540元。 与分红相关重要时间信息: 权益登记日 2019 年 8 月 14 日...

  • 广发聚利债券基金C类于8月13日暂停500万大额申购 2019/08/13

    8月12日讯 广发基金今日发布公告,旗下广发聚利债券型证券投资基金(LOF)C 类(代码:007235)将暂停大额申购(含定期定额投资)业务。 为了保护现有基金份额持有人利益,该基金自8月13日起暂停接受投资者单日单账户通过申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转...

  • 天弘中证500指数增强基金开放日常申购等相关业务公告 2019/08/13

    8月12日讯 天弘基金今日发布公告,旗下天弘中证 500 指数增强型证券投资基金(代码:001556)自8月12日起开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务,投资人可在开放日办理基金份额的申购和赎回等业务。 天弘中证500指数增强成立于2015年6月,由杨超、沙川两...

  • 富荣基金发布公告:富荣基金两位独立董事变更 2019/08/08

    8月7日讯富荣基金管理有限公司今日发布公告称,独立董事林斌先生和李峰先生由于任期届满而自行离任,由李晓英女士和李金声先生接任独立董事一职,二人于8月5日上任。 李晓英女士:中国国籍,1983年2月生,大学本科学士。现任广东一粤律师事务所专职律师。曾...