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前海开源量化优选混合C(002496)利润情况查询

2021-01-18 15:49 博必发

  前海开源量化优选混合C(002496)报告期2019年12月31日,收入22028648.21元。利息收入90707.59元,其中存款利息收入59082.09元,债券利息收入24967.7元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入6657.8元。投资收益13239342.61元,其中博必发网址投资收益12862205.53元,债券投资收益8392.35元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益368744.73元,公允价值变动收益8407463.28元,其他收入291134.73元。费用2557482.19元。管理人报酬1157553.38元,托管费192925.51元,销售服务费73775.5元,交易费用977810.67元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用155417.13元。利润总额19471166.02元。

  基本信息:前海开源量化优选混合C基金代码002496,基金全称前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称前海开源量化优选混合C,成立日期2017年7月3日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.63亿元,基金总份额0.432亿份,上市流通份额0.432亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理黄玥,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共26家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。